合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣)
11.6429
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣739萬 | 美元 | 11.2766 | +0.02 | +0.22% | +13.79% | +10.55% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣319萬 | 美元 | 10.1473 | +0.02 | +0.21% | +13.33% | +9.87% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,969萬 | 台幣 | 11.6429 | +0.00 | +0.01% | +9.53% | +7.01% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣7,710萬 | 台幣 | 10.2200 | +0.00 | +0.01% | +9.13% | +6.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.6429 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 11.6419 | +0.0268 | +0.23% |
| 2025/12/01 | 11.6151 | -0.0348 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 11.6499 | +0.0268 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 11.6231 | +0.0358 | +0.31% |
| 2025/11/25 | 11.5873 | +0.0628 | +0.54% |
| 2025/11/24 | 11.5245 | +0.0635 | +0.55% |
| 2025/11/21 | 11.461 | +0.1166 | +1.03% |
| 2025/11/20 | 11.3444 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/11/19 | 11.4244 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 11.4154 | -0.0467 | -0.41% |
| 2025/11/17 | 11.4621 | -0.0752 | -0.65% |
| 2025/11/14 | 11.5373 | +0.0119 | +0.10% |
| 2025/11/13 | 11.5254 | -0.0980 | -0.84% |
| 2025/11/12 | 11.6234 | +0.0209 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 11.6025 | +0.0470 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 11.5555 | +0.0944 | +0.82% |
| 2025/11/07 | 11.4611 | +0.0236 | +0.21% |
| 2025/11/06 | 11.4375 | -0.0325 | -0.28% |
| 2025/11/05 | 11.47 | +0.0346 | +0.30% |
| 2025/11/04 | 11.4354 | -0.0585 | -0.51% |
| 2025/11/03 | 11.4939 | +0.0248 | +0.22% |
| 2025/10/31 | 11.4691 | -0.0146 | -0.13% |
| 2025/10/30 | 11.4837 | -0.0333 | -0.29% |
| 2025/10/29 | 11.517 | -0.0279 | -0.24% |
| 2025/10/28 | 11.5449 | -0.0097 | -0.08% |
| 2025/10/27 | 11.5546 | +0.0944 | +0.82% |
| 2025/10/23 | 11.4602 | +0.0521 | +0.46% |
| 2025/10/22 | 11.4081 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/10/21 | 11.419 | -0.0186 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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