合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣)
10.3307
台幣
-0.09 (-0.89%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣972萬 | 美元 | 10.2313 | -0.09 | -0.84% | +3.24% | +5.80% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣347萬 | 美元 | 9.4413 | -0.08 | -0.84% | +3.10% | +5.24% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,175萬 | 台幣 | 10.3307 | -0.09 | -0.89% | -2.82% | +0.10% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣8,322萬 | 台幣 | 9.2279 | -0.08 | -0.89% | -2.93% | -0.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.3307 | -0.0926 | -0.89% |
| 2025/05/20 | 10.4233 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 10.4353 | +0.0294 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 10.4059 | +0.0224 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 10.3835 | +0.0301 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 10.3534 | -0.0548 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 10.4082 | +0.0515 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 10.3567 | +0.1054 | +1.03% |
| 2025/05/09 | 10.2513 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 10.2394 | +0.0193 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 10.2201 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 10.2164 | +0.0164 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 10.2 | -0.2200 | -2.11% |
| 2025/05/02 | 10.42 | -0.1400 | -1.33% |
| 2025/04/30 | 10.56 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 10.61 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/28 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 10.62 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 10.58 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/04/23 | 10.46 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/04/22 | 10.41 | +0.1400 | +1.36% |
| 2025/04/21 | 10.27 | -0.1200 | -1.15% |
| 2025/04/17 | 10.39 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 10.36 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/04/15 | 10.43 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 10.41 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/11 | 10.38 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/04/10 | 10.29 | -0.2100 | -2.00% |
| 2025/04/09 | 10.5 | +0.4300 | +4.27% |
| 2025/04/08 | 10.07 | -0.1000 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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