合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣)
10.5113
台幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣972萬 | 美元 | 10.6538 | +0.01 | +0.11% | +7.51% | +6.11% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣347萬 | 美元 | 9.7477 | +0.01 | +0.11% | +6.44% | +4.74% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,175萬 | 台幣 | 10.5113 | +0.03 | +0.31% | -1.12% | -2.40% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣8,322萬 | 台幣 | 9.3581 | +0.03 | +0.31% | -1.56% | -3.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.5113 | +0.0328 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 10.4785 | +0.0619 | +0.59% |
| 2025/07/08 | 10.4166 | +0.0274 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 10.3892 | -0.0186 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 10.4078 | -0.0303 | -0.29% |
| 2025/07/02 | 10.4381 | -0.0238 | -0.23% |
| 2025/07/01 | 10.4619 | -0.1847 | -1.73% |
| 2025/06/30 | 10.6466 | +0.2171 | +2.08% |
| 2025/06/27 | 10.4295 | +0.0263 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 10.4032 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 10.4048 | -0.0354 | -0.34% |
| 2025/06/24 | 10.4402 | +0.0451 | +0.43% |
| 2025/06/23 | 10.3951 | +0.1027 | +1.00% |
| 2025/06/20 | 10.2924 | -0.0333 | -0.32% |
| 2025/06/18 | 10.3257 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 10.3185 | -0.0473 | -0.46% |
| 2025/06/16 | 10.3658 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/06/13 | 10.3708 | -0.0872 | -0.83% |
| 2025/06/12 | 10.458 | -0.0267 | -0.25% |
| 2025/06/11 | 10.4847 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/06/10 | 10.4942 | +0.0328 | +0.31% |
| 2025/06/09 | 10.4614 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 10.4464 | +0.0299 | +0.29% |
| 2025/06/05 | 10.4165 | -0.0188 | -0.18% |
| 2025/06/04 | 10.4353 | +0.0361 | +0.35% |
| 2025/06/03 | 10.3992 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/06/02 | 10.3931 | +0.0327 | +0.32% |
| 2025/05/29 | 10.3604 | +0.0466 | +0.45% |
| 2025/05/28 | 10.3138 | -0.0653 | -0.63% |
| 2025/05/27 | 10.3791 | +0.0828 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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