野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
7.5239
美元
-0.02 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,853萬 | 美元 | 7.5239 | -0.02 | -0.30% | +0.55% | +4.21% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣14.86億 | 台幣 | 7.6050 | -0.02 | -0.32% | -3.91% | -0.43% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.96億 | 台幣 | 10.2267 | -0.03 | -0.32% | -3.25% | +0.26% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.66億 | 台幣 | 7.6031 | -0.02 | -0.32% | -3.94% | -0.45% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10億 | 台幣 | 11.0702 | -0.04 | -0.32% | -2.89% | +1.01% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,944萬 | 美元 | 7.5232 | -0.02 | -0.30% | +0.54% | +4.20% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,049萬 | 美元 | 10.1844 | -0.03 | -0.30% | +1.24% | +4.99% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,607萬 | 人民幣 | 7.6938 | -0.03 | -0.45% | -0.92% | +2.06% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,170萬 | 美元 | 10.1859 | -0.03 | -0.30% | +1.25% | +4.90% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,161萬 | 澳幣 | 7.8856 | -0.05 | -0.61% | -1.73% | +6.18% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,134萬 | 澳幣 | 7.8548 | -0.05 | -0.60% | -1.74% | +6.06% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 10.2254 | -0.03 | -0.32% | -3.17% | +0.25% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,688萬 | 人民幣 | 7.6931 | -0.03 | -0.45% | -0.81% | +2.04% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,105萬 | 人民幣 | 10.1679 | -0.05 | -0.45% | -0.31% | +2.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣96.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.5239 | -0.0223 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 7.5462 | +0.0056 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 7.5406 | -0.0049 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 7.5455 | +0.0153 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 7.5302 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 7.526 | -0.0071 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 7.5331 | +0.0122 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 7.5209 | +0.0389 | +0.52% |
| 2025/05/09 | 7.482 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 7.4841 | -0.0498 | -0.66% |
| 2025/05/07 | 7.5339 | +0.0114 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 7.5225 | -0.0075 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 7.53 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 7.52 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/30 | 7.49 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.49 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 7.47 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 7.45 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 7.41 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/21 | 7.39 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/17 | 7.42 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 7.4 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 7.39 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 7.37 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/04/11 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 7.33 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/09 | 7.3 | -0.1000 | -1.35% |
| 2025/04/08 | 7.4 | +0.0100 | +0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
