野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
7.7827
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣5,625萬 | 美元 | 7.7827 | -0.01 | -0.08% | +4.00% | +8.65% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣13.43億 | 台幣 | 8.1953 | +0.00 | +0.04% | +5.32% | +8.52% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.2億 | 台幣 | 10.5652 | +0.00 | +0.04% | +6.06% | +9.22% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,596萬 | 美元 | 7.7820 | -0.01 | -0.08% | +3.99% | +8.64% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.32億 | 台幣 | 8.1932 | +0.00 | +0.04% | +5.30% | +8.50% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,126萬 | 美元 | 10.0920 | -0.01 | -0.08% | +4.76% | +9.44% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,489萬 | 美元 | 10.0933 | -0.01 | -0.08% | +4.76% | +9.45% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣9,087萬 | 人民幣 | 7.9061 | +0.00 | +0.03% | +2.61% | +7.10% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,278萬 | 澳幣 | 8.0076 | -0.01 | -0.15% | +5.89% | +8.43% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,224萬 | 澳幣 | 8.0368 | -0.01 | -0.15% | +5.99% | +8.53% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 10.5630 | +0.00 | +0.04% | +6.05% | +9.23% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,895萬 | 人民幣 | 10.1268 | +0.00 | +0.03% | +3.19% | +7.67% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,052萬 | 人民幣 | 7.9053 | +0.00 | +0.03% | +2.60% | +7.09% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 11.3898 | +0.00 | +0.04% | +6.78% | +10.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣98.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.7827 | -0.0059 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 7.7886 | +0.0123 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 7.7763 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 7.7779 | -0.0103 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 7.7882 | -0.0013 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 7.7895 | -0.0027 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 7.7922 | -0.0203 | -0.26% |
| 2024/11/08 | 7.8125 | +0.0206 | +0.26% |
| 2024/11/07 | 7.7919 | -0.0316 | -0.40% |
| 2024/11/06 | 7.8235 | -0.0065 | -0.08% |
| 2024/11/05 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.83 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/01 | 7.82 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.84 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 7.85 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.84 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 7.85 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 7.87 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 7.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.88 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 7.89 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 7.88 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/09 | 7.86 | -0.0600 | -0.76% |
| 2024/10/08 | 7.92 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/07 | 7.93 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/04 | 7.95 | -0.0300 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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