野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
7.6585
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣14.85億 | 台幣 | 7.6585 | -0.01 | -0.08% | -0.37% | +2.21% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.88億 | 台幣 | 10.9325 | -0.01 | -0.08% | +0.37% | +3.06% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,065萬 | 美元 | 7.5302 | +0.01 | +0.09% | -0.37% | +5.97% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.32億 | 台幣 | 7.6568 | -0.01 | -0.08% | -0.37% | +2.31% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,337萬 | 美元 | 7.5298 | +0.01 | +0.09% | -0.37% | +5.97% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,486萬 | 美元 | 10.7964 | +0.01 | +0.09% | +0.35% | +6.69% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,645萬 | 澳幣 | 7.5536 | -0.01 | -0.08% | -2.63% | -0.38% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣7,611萬 | 人民幣 | 7.5270 | +0.00 | +0.05% | -0.72% | +1.84% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣953萬 | 美元 | 10.7972 | +0.01 | +0.09% | +0.35% | +6.68% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,163萬 | 澳幣 | 7.5324 | -0.01 | -0.08% | -2.57% | -0.28% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 10.9284 | -0.01 | -0.08% | +0.37% | +3.04% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 11.8839 | -0.01 | -0.08% | +0.43% | +3.79% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,435萬 | 人民幣 | 7.5258 | +0.00 | +0.05% | -0.72% | +1.95% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,797萬 | 人民幣 | 10.4432 | +0.00 | +0.05% | +0.00% | +2.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣81.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.6585 | -0.0058 | -0.08% |
| 2026/01/23 | 7.6643 | -0.0047 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 7.669 | +0.0095 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 7.6595 | +0.0130 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 7.6465 | -0.0198 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 7.6663 | -0.0112 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 7.6775 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 7.6786 | +0.0036 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 7.675 | +0.0088 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 7.6662 | +0.0023 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 7.6639 | +0.0093 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 7.6546 | -0.0529 | -0.69% |
| 2026/01/07 | 7.7075 | +0.0083 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 7.6992 | -0.0027 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 7.7019 | +0.0234 | +0.30% |
| 2026/01/02 | 7.6785 | -0.0081 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 7.6866 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 7.6884 | +0.0061 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 7.6823 | +0.0078 | +0.10% |
| 2025/12/26 | 7.6745 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 7.6769 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 7.6749 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 7.6743 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 7.6757 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 7.6764 | +0.0115 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 7.6649 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 7.6611 | +0.0117 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 7.6494 | +0.0251 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 7.6243 | -0.0229 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 7.6472 | +0.0200 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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