野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
11.5894
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣5,267萬 | 美元 | 7.6098 | +0.01 | +0.16% | +0.24% | +4.54% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣15.41億 | 台幣 | 8.0897 | +0.02 | +0.19% | +0.77% | +5.10% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.77億 | 台幣 | 10.7237 | +0.02 | +0.19% | +1.45% | +5.85% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣12.56億 | 台幣 | 8.0874 | +0.02 | +0.19% | +0.75% | +5.07% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,253萬 | 美元 | 7.6092 | +0.01 | +0.16% | +0.23% | +4.53% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.28億 | 台幣 | 11.5894 | +0.02 | +0.20% | +1.66% | +6.59% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,317萬 | 美元 | 10.1508 | +0.02 | +0.16% | +0.90% | +5.23% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,327萬 | 美元 | 10.1521 | +0.02 | +0.16% | +0.92% | +5.22% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,926萬 | 人民幣 | 7.8148 | +0.02 | +0.32% | -0.43% | +3.11% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.65億 | 台幣 | 10.7212 | +0.02 | +0.19% | +1.53% | +5.85% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,224萬 | 澳幣 | 8.1309 | +0.01 | +0.16% | +0.11% | +7.35% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,209萬 | 澳幣 | 8.0950 | +0.01 | +0.16% | +0.04% | +7.30% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,743萬 | 人民幣 | 7.8141 | +0.02 | +0.32% | -0.31% | +3.10% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,009萬 | 人民幣 | 10.2192 | +0.03 | +0.32% | +0.19% | +3.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.5894 | +0.0226 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 11.5668 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 11.5621 | -0.0119 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 11.574 | -0.0214 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 11.5954 | -0.0267 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 11.6221 | +0.0183 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 11.6038 | +0.0157 | +0.14% |
| 2025/03/21 | 11.5881 | -0.0136 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 11.6017 | +0.0103 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.5914 | +0.0297 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 11.5617 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 11.56 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 11.54 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/13 | 11.52 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 11.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.55 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 11.58 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/07 | 11.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 11.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 11.59 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 11.61 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/27 | 11.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.58 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.56 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/02/24 | 11.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 11.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 11.53 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/19 | 11.51 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 11.52 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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