野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
11.1433
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,853萬 | 美元 | 7.5856 | +0.00 | +0.00% | +1.38% | +3.22% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣14.86億 | 台幣 | 7.5337 | +0.01 | +0.12% | -4.81% | -3.51% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.96億 | 台幣 | 10.2817 | +0.01 | +0.12% | -2.73% | -1.42% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.66億 | 台幣 | 7.5320 | +0.01 | +0.12% | -4.83% | -3.54% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10億 | 台幣 | 11.1433 | +0.01 | +0.12% | -2.25% | -0.68% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,944萬 | 美元 | 7.5849 | +0.00 | +0.00% | +1.37% | +3.21% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,049萬 | 美元 | 10.4162 | +0.00 | +0.00% | +3.54% | +5.53% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,607萬 | 人民幣 | 7.7473 | -0.00 | -0.06% | -0.24% | +1.09% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,170萬 | 美元 | 10.4181 | +0.00 | +0.01% | +3.56% | +5.55% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,161萬 | 澳幣 | 7.8733 | -0.03 | -0.39% | -1.88% | +5.91% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,134萬 | 澳幣 | 7.8448 | -0.03 | -0.38% | -1.87% | +5.82% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 10.2805 | +0.01 | +0.12% | -2.65% | -1.43% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,688萬 | 人民幣 | 7.7464 | -0.00 | -0.06% | -0.12% | +1.07% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,105萬 | 人民幣 | 10.3496 | -0.01 | -0.06% | +1.47% | +2.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.1433 | +0.0131 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 11.1302 | +0.0176 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 11.1126 | -0.0173 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 11.1299 | +0.0109 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 11.119 | -0.0304 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 11.1494 | -0.0166 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 11.166 | -0.1037 | -0.92% |
| 2025/06/30 | 11.2697 | +0.1435 | +1.29% |
| 2025/06/27 | 11.1262 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 11.1212 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 11.123 | -0.0191 | -0.17% |
| 2025/06/24 | 11.1421 | +0.0171 | +0.15% |
| 2025/06/23 | 11.125 | +0.0280 | +0.25% |
| 2025/06/20 | 11.097 | +0.0071 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 11.0899 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 11.0877 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/06/16 | 11.0819 | -0.0117 | -0.11% |
| 2025/06/13 | 11.0936 | -0.0201 | -0.18% |
| 2025/06/12 | 11.1137 | -0.0246 | -0.22% |
| 2025/06/11 | 11.1383 | +0.0170 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 11.1213 | +0.0148 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 11.1065 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/06/06 | 11.1005 | -0.0089 | -0.08% |
| 2025/06/05 | 11.1094 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 11.1137 | +0.0159 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 11.0978 | +0.0193 | +0.17% |
| 2025/06/02 | 11.0785 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/29 | 11.0787 | +0.0226 | +0.20% |
| 2025/05/28 | 11.0561 | -0.0113 | -0.10% |
| 2025/05/27 | 11.0674 | +0.0411 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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