野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
11.0702
台幣
-0.04 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,853萬 | 美元 | 7.5239 | -0.02 | -0.30% | +0.55% | +4.21% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣14.86億 | 台幣 | 7.6050 | -0.02 | -0.32% | -3.91% | -0.43% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.96億 | 台幣 | 10.2267 | -0.03 | -0.32% | -3.25% | +0.26% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.66億 | 台幣 | 7.6031 | -0.02 | -0.32% | -3.94% | -0.45% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10億 | 台幣 | 11.0702 | -0.04 | -0.32% | -2.89% | +1.01% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,944萬 | 美元 | 7.5232 | -0.02 | -0.30% | +0.54% | +4.20% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,049萬 | 美元 | 10.1844 | -0.03 | -0.30% | +1.24% | +4.99% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,607萬 | 人民幣 | 7.6938 | -0.03 | -0.45% | -0.92% | +2.06% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,170萬 | 美元 | 10.1859 | -0.03 | -0.30% | +1.25% | +4.90% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,161萬 | 澳幣 | 7.8856 | -0.05 | -0.61% | -1.73% | +6.18% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,134萬 | 澳幣 | 7.8548 | -0.05 | -0.60% | -1.74% | +6.06% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 10.2254 | -0.03 | -0.32% | -3.17% | +0.25% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,688萬 | 人民幣 | 7.6931 | -0.03 | -0.45% | -0.81% | +2.04% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,105萬 | 人民幣 | 10.1679 | -0.05 | -0.45% | -0.31% | +2.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣96.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.0702 | -0.0356 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 11.1058 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 11.1053 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 11.1047 | +0.0163 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 11.0884 | -0.0102 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 11.0986 | -0.0390 | -0.35% |
| 2025/05/13 | 11.1376 | +0.0418 | +0.38% |
| 2025/05/12 | 11.0958 | +0.0580 | +0.53% |
| 2025/05/09 | 11.0378 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 11.0413 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 11.0327 | +0.0172 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 11.0155 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 11.01 | -0.1400 | -1.26% |
| 2025/05/02 | 11.15 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/04/30 | 11.26 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/29 | 11.32 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/28 | 11.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.35 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 11.31 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 11.28 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/22 | 11.22 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/21 | 11.19 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/17 | 11.24 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 11.2 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 11.16 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 11.13 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/10 | 11.18 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/09 | 11.15 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/04/08 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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