野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
11.4983
台幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣5,625萬 | 美元 | 7.8435 | +0.01 | +0.12% | +4.81% | +7.83% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣13.43億 | 台幣 | 8.2713 | +0.03 | +0.38% | +6.30% | +7.80% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.2億 | 台幣 | 10.6633 | +0.04 | +0.38% | +7.05% | +8.56% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,596萬 | 美元 | 7.8429 | +0.01 | +0.12% | +4.81% | +7.82% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.32億 | 台幣 | 8.2691 | +0.03 | +0.37% | +6.28% | +7.78% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,126萬 | 美元 | 10.1709 | +0.01 | +0.12% | +5.58% | +8.58% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,489萬 | 美元 | 10.1722 | +0.01 | +0.12% | +5.58% | +8.58% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣9,087萬 | 人民幣 | 8.0016 | +0.03 | +0.41% | +3.85% | +6.89% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,278萬 | 澳幣 | 8.0790 | +0.03 | +0.40% | +6.84% | +8.71% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,224萬 | 澳幣 | 8.1086 | +0.03 | +0.41% | +6.94% | +8.67% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 10.6611 | +0.04 | +0.38% | +7.04% | +8.56% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,895萬 | 人民幣 | 10.2496 | +0.04 | +0.41% | +4.44% | +7.41% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,052萬 | 人民幣 | 8.0009 | +0.03 | +0.41% | +3.84% | +6.88% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 11.4983 | +0.04 | +0.38% | +7.80% | +9.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣98.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 11.4983 | +0.0439 | +0.38% |
| 2024/11/29 | 11.4544 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 11.4524 | +0.0213 | +0.19% |
| 2024/11/26 | 11.4311 | -0.0129 | -0.11% |
| 2024/11/25 | 11.444 | +0.0323 | +0.28% |
| 2024/11/22 | 11.4117 | +0.0117 | +0.10% |
| 2024/11/21 | 11.4 | +0.0102 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 11.3898 | +0.0048 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 11.385 | -0.0050 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 11.39 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.38 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 11.41 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/13 | 11.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.39 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/08 | 11.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 11.35 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 11.31 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/05 | 11.28 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.27 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.26 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/30 | 11.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.31 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.32 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.31 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 11.33 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 11.38 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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