野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價
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8.095
澳幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +11.8億 | 2/19 | 89% | -2.1億 | 2/19 | 89% | +9.6億 | 2/19 | 89% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +15.7億 | 2/19 | 89% | -11.6億 | 2/19 | 89% | +4.1億 | 2/19 | 89% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +26.1億 | 2/19 | 89% | -18.1億 | 2/19 | 89% | +8.0億 | 2/19 | 89% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +40.9億 | 2/19 | 89% | -29.3億 | 2/19 | 89% | +11.6億 | 2/19 | 89% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－月配N類型澳幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +200.0萬 | -100.0萬 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1000.0萬 | -2700.0萬 | -1700.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1700.0萬 | -3300.0萬 | -1600.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +4391.8萬 | -4085.0萬 | +306.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
