野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
7.8856
澳幣
-0.05 (-0.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,853萬 | 美元 | 7.5239 | -0.02 | -0.30% | +0.55% | +4.21% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣14.86億 | 台幣 | 7.6050 | -0.02 | -0.32% | -3.91% | -0.43% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.96億 | 台幣 | 10.2267 | -0.03 | -0.32% | -3.25% | +0.26% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.66億 | 台幣 | 7.6031 | -0.02 | -0.32% | -3.94% | -0.45% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10億 | 台幣 | 11.0702 | -0.04 | -0.32% | -2.89% | +1.01% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,944萬 | 美元 | 7.5232 | -0.02 | -0.30% | +0.54% | +4.20% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,049萬 | 美元 | 10.1844 | -0.03 | -0.30% | +1.24% | +4.99% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,607萬 | 人民幣 | 7.6938 | -0.03 | -0.45% | -0.92% | +2.06% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,170萬 | 美元 | 10.1859 | -0.03 | -0.30% | +1.25% | +4.90% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,161萬 | 澳幣 | 7.8856 | -0.05 | -0.61% | -1.73% | +6.18% | 本頁基金 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,134萬 | 澳幣 | 7.8548 | -0.05 | -0.60% | -1.74% | +6.06% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 10.2254 | -0.03 | -0.32% | -3.17% | +0.25% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,688萬 | 人民幣 | 7.6931 | -0.03 | -0.45% | -0.81% | +2.04% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,105萬 | 人民幣 | 10.1679 | -0.05 | -0.45% | -0.31% | +2.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣96.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.8856 | -0.0486 | -0.61% |
| 2025/05/20 | 7.9342 | +0.0318 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 7.9024 | -0.0212 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 7.9236 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 7.923 | +0.0581 | +0.74% |
| 2025/05/14 | 7.8649 | -0.0543 | -0.69% |
| 2025/05/13 | 7.9192 | -0.0107 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 7.9299 | +0.0715 | +0.91% |
| 2025/05/09 | 7.8584 | -0.0064 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 7.8648 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 7.8623 | -0.0044 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 7.8667 | +0.0167 | +0.21% |
| 2025/05/05 | 7.85 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 7.87 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/30 | 7.89 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 7.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.9 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 7.88 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 7.87 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 7.83 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 7.8 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/04/21 | 7.76 | -0.0900 | -1.15% |
| 2025/04/17 | 7.85 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 7.81 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/15 | 7.82 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/14 | 7.83 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 7.79 | -0.1200 | -1.52% |
| 2025/04/10 | 7.91 | -0.0900 | -1.12% |
| 2025/04/09 | 8 | -0.1000 | -1.23% |
| 2025/04/08 | 8.1 | +0.0100 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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