野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
7.8733
澳幣
-0.03 (-0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,853萬 | 美元 | 7.5856 | +0.00 | +0.00% | +1.38% | +3.22% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣14.86億 | 台幣 | 7.5337 | +0.01 | +0.12% | -4.81% | -3.51% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.96億 | 台幣 | 10.2817 | +0.01 | +0.12% | -2.73% | -1.42% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.66億 | 台幣 | 7.5320 | +0.01 | +0.12% | -4.83% | -3.54% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10億 | 台幣 | 11.1433 | +0.01 | +0.12% | -2.25% | -0.68% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,944萬 | 美元 | 7.5849 | +0.00 | +0.00% | +1.37% | +3.21% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,049萬 | 美元 | 10.4162 | +0.00 | +0.00% | +3.54% | +5.53% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,607萬 | 人民幣 | 7.7473 | -0.00 | -0.06% | -0.24% | +1.09% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,170萬 | 美元 | 10.4181 | +0.00 | +0.01% | +3.56% | +5.55% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,161萬 | 澳幣 | 7.8733 | -0.03 | -0.39% | -1.88% | +5.91% | 本頁基金 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,134萬 | 澳幣 | 7.8448 | -0.03 | -0.38% | -1.87% | +5.82% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 10.2805 | +0.01 | +0.12% | -2.65% | -1.43% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,688萬 | 人民幣 | 7.7464 | -0.00 | -0.06% | -0.12% | +1.07% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,105萬 | 人民幣 | 10.3496 | -0.01 | -0.06% | +1.47% | +2.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.8733 | -0.0310 | -0.39% |
| 2025/07/09 | 7.9043 | +0.0191 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 7.8852 | -0.0960 | -1.20% |
| 2025/07/07 | 7.9812 | +0.0408 | +0.51% |
| 2025/07/03 | 7.9404 | -0.0067 | -0.08% |
| 2025/07/02 | 7.9471 | +0.0230 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 7.9241 | -0.0226 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 7.9467 | +0.0154 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 7.9313 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 7.9265 | -0.0076 | -0.10% |
| 2025/06/25 | 7.9341 | +0.0117 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 7.9224 | -0.0605 | -0.76% |
| 2025/06/23 | 7.9829 | +0.0583 | +0.74% |
| 2025/06/20 | 7.9246 | +0.0258 | +0.33% |
| 2025/06/18 | 7.8988 | +0.0365 | +0.46% |
| 2025/06/17 | 7.8623 | -0.0128 | -0.16% |
| 2025/06/16 | 7.8751 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/06/13 | 7.8771 | -0.0042 | -0.05% |
| 2025/06/12 | 7.8813 | +0.0107 | +0.14% |
| 2025/06/11 | 7.8706 | +0.0181 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 7.8525 | +0.0172 | +0.22% |
| 2025/06/09 | 7.8353 | -0.0109 | -0.14% |
| 2025/06/06 | 7.8462 | -0.0514 | -0.65% |
| 2025/06/05 | 7.8976 | -0.0226 | -0.29% |
| 2025/06/04 | 7.9202 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/06/03 | 7.9149 | +0.0307 | +0.39% |
| 2025/06/02 | 7.8842 | -0.0331 | -0.42% |
| 2025/05/29 | 7.9173 | +0.0123 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 7.905 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 7.9056 | +0.0830 | +1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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