野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
7.5849
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,853萬 | 美元 | 7.5856 | +0.00 | +0.00% | +1.38% | +3.22% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣14.86億 | 台幣 | 7.5337 | +0.01 | +0.12% | -4.81% | -3.51% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.96億 | 台幣 | 10.2817 | +0.01 | +0.12% | -2.73% | -1.42% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.66億 | 台幣 | 7.5320 | +0.01 | +0.12% | -4.83% | -3.54% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10億 | 台幣 | 11.1433 | +0.01 | +0.12% | -2.25% | -0.68% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,944萬 | 美元 | 7.5849 | +0.00 | +0.00% | +1.37% | +3.21% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,049萬 | 美元 | 10.4162 | +0.00 | +0.00% | +3.54% | +5.53% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,607萬 | 人民幣 | 7.7473 | -0.00 | -0.06% | -0.24% | +1.09% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,170萬 | 美元 | 10.4181 | +0.00 | +0.01% | +3.56% | +5.55% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,161萬 | 澳幣 | 7.8733 | -0.03 | -0.39% | -1.88% | +5.91% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,134萬 | 澳幣 | 7.8448 | -0.03 | -0.38% | -1.87% | +5.82% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 10.2805 | +0.01 | +0.12% | -2.65% | -1.43% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,688萬 | 人民幣 | 7.7464 | -0.00 | -0.06% | -0.12% | +1.07% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,105萬 | 人民幣 | 10.3496 | -0.01 | -0.06% | +1.47% | +2.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.5849 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 7.5846 | +0.0052 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 7.5794 | -0.0685 | -0.90% |
| 2025/07/07 | 7.6479 | -0.0146 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 7.6625 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 7.6631 | +0.0085 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 7.6546 | +0.0155 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 7.6391 | +0.0117 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 7.6274 | +0.0043 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 7.6231 | +0.0209 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 7.6022 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 7.5984 | +0.0308 | +0.41% |
| 2025/06/23 | 7.5676 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 7.5675 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/06/18 | 7.5613 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 7.5589 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 7.5576 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/06/13 | 7.549 | -0.0154 | -0.20% |
| 2025/06/12 | 7.5644 | +0.0151 | +0.20% |
| 2025/06/11 | 7.5493 | +0.0153 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 7.534 | +0.0091 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 7.5249 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 7.5217 | -0.0615 | -0.81% |
| 2025/06/05 | 7.5832 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 7.5806 | +0.0178 | +0.24% |
| 2025/06/03 | 7.5628 | +0.0128 | +0.17% |
| 2025/06/02 | 7.55 | -0.0062 | -0.08% |
| 2025/05/29 | 7.5562 | +0.0138 | +0.18% |
| 2025/05/28 | 7.5424 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 7.5456 | +0.0354 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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