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野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價
10.1709
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
月配N類型美元計價2021/06/09無限制月配台幣5,625萬美元7.8435+0.01+0.12%+4.81%+7.83%看詳情
月配類型新臺幣計價2021/06/09無限制月配台幣13.43億台幣8.2713+0.03+0.38%+6.30%+7.80%看詳情
累積類型新臺幣計價2021/06/09無限制不配息台幣13.2億台幣10.6633+0.04+0.38%+7.05%+8.56%看詳情
月配類型美元計價2021/06/09無限制月配台幣3,596萬美元7.8429+0.01+0.12%+4.81%+7.82%看詳情
月配N類型新臺幣計價2021/06/09無限制月配台幣11.32億台幣8.2691+0.03+0.37%+6.28%+7.78%看詳情
累積類型美元計價2021/06/09無限制不配息台幣3,126萬美元10.1709+0.01+0.12%+5.58%+8.58%本頁基金
累積N類型美元計價2021/06/09無限制不配息台幣1,489萬美元10.1722+0.01+0.12%+5.58%+8.58%看詳情
月配N類型人民幣計價2021/06/09無限制月配台幣9,087萬人民幣8.0016+0.03+0.41%+3.85%+6.89%看詳情
月配N類型澳幣計價2021/06/09無限制月配台幣1,278萬澳幣8.0790+0.03+0.40%+6.84%+8.71%看詳情
月配類型澳幣計價2021/06/09無限制月配台幣1,224萬澳幣8.1086+0.03+0.41%+6.94%+8.67%看詳情
累積N類型新臺幣計價2021/06/09無限制不配息台幣2.43億台幣10.6611+0.04+0.38%+7.04%+8.56%看詳情
累積類型人民幣計價2021/06/09無限制不配息台幣3,895萬人民幣10.2496+0.04+0.41%+4.44%+7.41%看詳情
月配類型人民幣計價2021/06/09無限制月配台幣3,052萬人民幣8.0009+0.03+0.41%+3.84%+6.88%看詳情
S類型新臺幣計價2021/06/09限法人申購不配息台幣1.21億台幣11.4983+0.04+0.38%+7.80%+9.37%看詳情
所有級別累計台幣98.38億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/0210.1709+0.0120+0.12%
2024/11/2910.1589+0.0172+0.17%
2024/11/2710.1417+0.0147+0.15%
2024/11/2610.127-0.0137-0.14%
2024/11/2510.1407+0.0480+0.48%
2024/11/2210.0927+0.0014+0.01%
2024/11/2110.0913-0.0007-0.01%
2024/11/2010.092-0.0077-0.08%
2024/11/1910.0997+0.0197+0.20%
2024/11/1810.08-0.0100-0.10%
2024/11/1510.09-0.0100-0.10%
2024/11/1410.1+0.0000+0.00%
2024/11/1310.1+0.0000+0.00%
2024/11/1210.1-0.0300-0.30%
2024/11/0810.13+0.0300+0.30%
2024/11/0710.1+0.0300+0.30%
2024/11/0610.07-0.0200-0.20%
2024/11/0510.09+0.0000+0.00%
2024/11/0410.09+0.0200+0.20%
2024/11/0110.07-0.0300-0.30%
2024/10/3010.1+0.0100+0.10%
2024/10/2910.09-0.0100-0.10%
2024/10/2810.1+0.0000+0.00%
2024/10/2510.1+0.0000+0.00%
2024/10/2410.1+0.0100+0.10%
2024/10/2310.09-0.0200-0.20%
2024/10/2210.11-0.0200-0.20%
2024/10/2110.13-0.0200-0.20%
2024/10/1810.15+0.0000+0.00%
2024/10/1710.15-0.0100-0.10%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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