野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
10.1844
美元
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,853萬 | 美元 | 7.5239 | -0.02 | -0.30% | +0.55% | +4.21% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣14.86億 | 台幣 | 7.6050 | -0.02 | -0.32% | -3.91% | -0.43% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.96億 | 台幣 | 10.2267 | -0.03 | -0.32% | -3.25% | +0.26% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.66億 | 台幣 | 7.6031 | -0.02 | -0.32% | -3.94% | -0.45% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10億 | 台幣 | 11.0702 | -0.04 | -0.32% | -2.89% | +1.01% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,944萬 | 美元 | 7.5232 | -0.02 | -0.30% | +0.54% | +4.20% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,049萬 | 美元 | 10.1844 | -0.03 | -0.30% | +1.24% | +4.99% | 本頁基金 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,607萬 | 人民幣 | 7.6938 | -0.03 | -0.45% | -0.92% | +2.06% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,170萬 | 美元 | 10.1859 | -0.03 | -0.30% | +1.25% | +4.90% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,161萬 | 澳幣 | 7.8856 | -0.05 | -0.61% | -1.73% | +6.18% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,134萬 | 澳幣 | 7.8548 | -0.05 | -0.60% | -1.74% | +6.06% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 10.2254 | -0.03 | -0.32% | -3.17% | +0.25% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,688萬 | 人民幣 | 7.6931 | -0.03 | -0.45% | -0.81% | +2.04% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,105萬 | 人民幣 | 10.1679 | -0.05 | -0.45% | -0.31% | +2.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣96.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.1844 | -0.0302 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 10.2146 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 10.2071 | -0.0066 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 10.2137 | +0.0207 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 10.193 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 10.1872 | -0.0098 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 10.197 | +0.0166 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 10.1804 | +0.0526 | +0.52% |
| 2025/05/09 | 10.1278 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 10.1305 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 10.1242 | +0.0152 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 10.109 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 10.12 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/30 | 10.07 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.07 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 10.04 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 10.01 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/22 | 9.96 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/21 | 9.93 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/17 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 9.94 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 9.9 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 9.85 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/09 | 9.81 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/04/08 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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