野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
10.7964
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣14.85億 | 台幣 | 7.6585 | -0.01 | -0.08% | -0.37% | +2.21% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.88億 | 台幣 | 10.9325 | -0.01 | -0.08% | +0.37% | +3.06% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,065萬 | 美元 | 7.5302 | +0.01 | +0.09% | -0.37% | +5.97% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.32億 | 台幣 | 7.6568 | -0.01 | -0.08% | -0.37% | +2.31% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,337萬 | 美元 | 7.5298 | +0.01 | +0.09% | -0.37% | +5.97% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,486萬 | 美元 | 10.7964 | +0.01 | +0.09% | +0.35% | +6.69% | 本頁基金 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,645萬 | 澳幣 | 7.5536 | -0.01 | -0.08% | -2.63% | -0.38% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣7,611萬 | 人民幣 | 7.5270 | +0.00 | +0.05% | -0.72% | +1.84% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣953萬 | 美元 | 10.7972 | +0.01 | +0.09% | +0.35% | +6.68% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,163萬 | 澳幣 | 7.5324 | -0.01 | -0.08% | -2.57% | -0.28% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 10.9284 | -0.01 | -0.08% | +0.37% | +3.04% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 11.8839 | -0.01 | -0.08% | +0.43% | +3.79% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,435萬 | 人民幣 | 7.5258 | +0.00 | +0.05% | -0.72% | +1.95% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,797萬 | 人民幣 | 10.4432 | +0.00 | +0.05% | +0.00% | +2.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣81.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.7964 | +0.0101 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 10.7863 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 10.7865 | +0.0149 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 10.7716 | +0.0165 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 10.7551 | -0.0345 | -0.32% |
| 2026/01/16 | 10.7896 | -0.0098 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 10.7994 | +0.0073 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 10.7921 | +0.0080 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 10.7841 | +0.0050 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 10.7791 | -0.0027 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 10.7818 | +0.0084 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 10.7734 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 10.7753 | +0.0086 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 10.7667 | +0.0015 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 10.7652 | +0.0128 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 10.7524 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 10.7584 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 10.7605 | +0.0117 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 10.7488 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/12/26 | 10.7362 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 10.7334 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 10.7271 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 10.7231 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 10.7236 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 10.726 | +0.0189 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 10.7071 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 10.7108 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 10.7137 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 10.7078 | -0.0211 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 10.7289 | +0.0175 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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