PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型
7.74
人民幣
-0.02 (-0.31%)
最新淨值(2025/01/10)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.49億 | 台幣 | 10.7448 | -0.02 | -0.15% | +0.16% | +7.55% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣5.3億 | 台幣 | 8.4848 | -0.01 | -0.15% | -0.52% | +6.05% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣2.43億 | 台幣 | 8.4848 | -0.01 | -0.15% | -0.52% | +6.05% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣588萬 | 美元 | 7.8948 | -0.02 | -0.28% | -0.81% | +4.21% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 美元 | 10.0084 | -0.03 | -0.28% | -0.13% | +5.60% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣401萬 | 美元 | 7.8949 | -0.02 | -0.28% | -0.81% | +4.21% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣311萬 | 美元 | 10.0080 | -0.03 | -0.28% | -0.13% | +5.60% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,147萬 | 人民幣 | 9.9798 | -0.03 | -0.31% | -0.18% | +4.15% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣895萬 | 人民幣 | 7.7400 | -0.02 | -0.31% | -0.87% | +2.68% | 本頁基金 |
| 新臺幣N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,871萬 | 台幣 | 10.7447 | -0.02 | -0.15% | +0.16% | +7.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 7.74 | -0.0242 | -0.31% |
| 2025/01/08 | 7.7642 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/01/07 | 7.7669 | -0.0269 | -0.35% |
| 2025/01/06 | 7.7938 | +0.0189 | +0.24% |
| 2025/01/03 | 7.7749 | +0.0140 | +0.18% |
| 2025/01/02 | 7.7609 | -0.0472 | -0.60% |
| 2024/12/31 | 7.8081 | +0.0081 | +0.10% |
| 2024/12/30 | 7.8 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/12/27 | 7.78 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/12/26 | 7.8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/12/24 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/20 | 7.79 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/12/19 | 7.78 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/12/18 | 7.8 | -0.0500 | -0.64% |
| 2024/12/17 | 7.85 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/12/16 | 7.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/13 | 7.86 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/12/12 | 7.88 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/12/11 | 7.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/10 | 7.89 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/12/09 | 7.88 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/12/06 | 7.9 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/12/05 | 7.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 7.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/03 | 7.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 7.89 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/11/29 | 7.92 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/27 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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