PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型
7.5664
人民幣
-0.03 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.69億 | 台幣 | 10.3654 | -0.03 | -0.30% | -3.40% | +1.13% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣4.97億 | 台幣 | 7.9630 | -0.02 | -0.30% | -4.07% | +0.46% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣2.03億 | 台幣 | 7.9630 | -0.02 | -0.30% | -4.07% | +0.46% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣576萬 | 美元 | 10.1954 | -0.03 | -0.26% | +1.75% | +6.42% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣476萬 | 美元 | 7.8253 | -0.02 | -0.27% | +1.03% | +5.74% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣334萬 | 美元 | 7.8253 | -0.02 | -0.27% | +1.03% | +5.74% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 10.1949 | -0.03 | -0.26% | +1.75% | +6.42% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣960萬 | 人民幣 | 10.0341 | -0.04 | -0.37% | +0.34% | +3.87% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣766萬 | 人民幣 | 7.5664 | -0.03 | -0.37% | -0.37% | +3.20% | 本頁基金 |
| 新臺幣N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,961萬 | 台幣 | 10.3653 | -0.03 | -0.30% | -3.40% | +1.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.5664 | -0.0279 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 7.5943 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 7.5926 | -0.0096 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 7.6022 | +0.0170 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 7.5852 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 7.5819 | -0.0125 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 7.5944 | +0.0110 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 7.5834 | +0.0207 | +0.27% |
| 2025/05/09 | 7.5627 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 7.5657 | +0.0206 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 7.5451 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/05/06 | 7.5459 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 7.55 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 7.57 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/04/30 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.62 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.61 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 7.59 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/23 | 7.57 | +0.0500 | +0.66% |
| 2025/04/22 | 7.52 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/21 | 7.49 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/17 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 7.5 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 7.48 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 7.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 7.43 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/09 | 7.45 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/08 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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