PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型
7.4664
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.91億 | 台幣 | 11.1267 | +0.00 | +0.04% | +3.70% | +4.09% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣6.17億 | 台幣 | 8.1507 | +0.00 | +0.05% | +3.03% | +3.39% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣547萬 | 美元 | 10.7533 | -0.00 | -0.04% | +7.32% | +7.10% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.67億 | 台幣 | 8.1507 | +0.00 | +0.04% | +3.03% | +3.39% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣381萬 | 美元 | 7.8755 | -0.00 | -0.04% | +6.57% | +6.44% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣276萬 | 美元 | 7.8755 | -0.00 | -0.04% | +6.57% | +6.44% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 10.7528 | -0.00 | -0.04% | +7.31% | +7.10% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣938萬 | 人民幣 | 10.3846 | -0.00 | -0.03% | +3.85% | +4.05% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣704萬 | 人民幣 | 7.4664 | -0.00 | -0.03% | +3.15% | +3.28% | 本頁基金 |
| 新臺幣N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,562萬 | 台幣 | 11.1267 | +0.00 | +0.04% | +3.70% | +4.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.4664 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 7.4689 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/12/15 | 7.4779 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 7.4752 | -0.0127 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 7.4879 | -0.0065 | -0.09% |
| 2025/12/10 | 7.4944 | +0.0119 | +0.16% |
| 2025/12/09 | 7.4825 | -0.0105 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 7.493 | -0.0103 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 7.5033 | -0.0097 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 7.513 | +0.0056 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 7.5074 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 7.5062 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 7.4976 | -0.0668 | -0.88% |
| 2025/11/28 | 7.5644 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 7.5586 | +0.0085 | +0.11% |
| 2025/11/25 | 7.5501 | +0.0059 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 7.5442 | +0.0134 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 7.5308 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/11/20 | 7.5262 | +0.0072 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 7.519 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 7.5144 | -0.0078 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 7.5222 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 7.5204 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 7.5251 | -0.0270 | -0.36% |
| 2025/11/12 | 7.5521 | +0.0043 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 7.5478 | +0.0199 | +0.26% |
| 2025/11/07 | 7.5279 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/06 | 7.5287 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 7.5285 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/04 | 7.5269 | -0.0132 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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