PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型
7.8755
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.91億 | 台幣 | 11.1267 | +0.00 | +0.04% | +3.70% | +4.09% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣6.17億 | 台幣 | 8.1507 | +0.00 | +0.05% | +3.03% | +3.39% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣547萬 | 美元 | 10.7533 | -0.00 | -0.04% | +7.32% | +7.10% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.67億 | 台幣 | 8.1507 | +0.00 | +0.04% | +3.03% | +3.39% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣381萬 | 美元 | 7.8755 | -0.00 | -0.04% | +6.57% | +6.44% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣276萬 | 美元 | 7.8755 | -0.00 | -0.04% | +6.57% | +6.44% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 10.7528 | -0.00 | -0.04% | +7.31% | +7.10% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣938萬 | 人民幣 | 10.3846 | -0.00 | -0.03% | +3.85% | +4.05% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣704萬 | 人民幣 | 7.4664 | -0.00 | -0.03% | +3.15% | +3.28% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,562萬 | 台幣 | 11.1267 | +0.00 | +0.04% | +3.70% | +4.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.8755 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 7.8783 | -0.0097 | -0.12% |
| 2025/12/15 | 7.888 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 7.878 | -0.0142 | -0.18% |
| 2025/12/11 | 7.8922 | +0.0078 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 7.8844 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 7.8817 | -0.0077 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 7.8894 | -0.0130 | -0.16% |
| 2025/12/05 | 7.9024 | -0.0077 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 7.9101 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 7.9111 | +0.0129 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 7.8982 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 7.8935 | -0.0678 | -0.85% |
| 2025/11/28 | 7.9613 | +0.0079 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 7.9534 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 7.9434 | +0.0186 | +0.23% |
| 2025/11/24 | 7.9248 | +0.0180 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 7.9068 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/11/20 | 7.9022 | +0.0064 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 7.8958 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 7.89 | -0.0096 | -0.12% |
| 2025/11/17 | 7.8996 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 7.9025 | -0.0071 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 7.9096 | -0.0159 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 7.9255 | +0.0095 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 7.916 | +0.0209 | +0.26% |
| 2025/11/07 | 7.8951 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 7.8963 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/11/05 | 7.8927 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/04 | 7.8909 | -0.0127 | -0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
