PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型
7.8985
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.14億 | 台幣 | 11.2060 | -0.01 | -0.08% | +0.51% | +3.42% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣6.06億 | 台幣 | 8.1543 | -0.01 | -0.09% | -0.16% | +2.69% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣526萬 | 美元 | 10.8577 | +0.01 | +0.08% | +0.57% | +7.17% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.64億 | 台幣 | 8.1543 | -0.01 | -0.09% | -0.16% | +2.69% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣375萬 | 美元 | 7.8985 | +0.01 | +0.08% | -0.10% | +6.48% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣254萬 | 美元 | 7.8985 | +0.01 | +0.08% | -0.10% | +6.49% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 10.8572 | +0.01 | +0.08% | +0.57% | +7.17% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣833萬 | 人民幣 | 10.4346 | -0.01 | -0.07% | +0.31% | +3.57% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣681萬 | 人民幣 | 7.4514 | -0.01 | -0.07% | -0.37% | +2.92% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,503萬 | 台幣 | 11.2059 | -0.01 | -0.09% | +0.51% | +3.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.8985 | +0.0066 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 7.8919 | -0.0031 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 7.895 | +0.0047 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 7.8903 | +0.0138 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 7.8765 | -0.0176 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 7.8941 | +0.0016 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 7.8925 | +0.0033 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 7.8892 | -0.0021 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 7.8913 | +0.0048 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 7.8865 | +0.0032 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 7.8833 | +0.0066 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 7.8767 | -0.0073 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 7.884 | +0.0125 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 7.8715 | +0.0038 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 7.8677 | +0.0122 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 7.8555 | -0.0512 | -0.65% |
| 2025/12/31 | 7.9067 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 7.904 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 7.8999 | +0.0092 | +0.12% |
| 2025/12/26 | 7.8907 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 7.8919 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 7.8872 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 7.8886 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 7.8864 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 7.8884 | +0.0129 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 7.8755 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 7.8783 | -0.0097 | -0.12% |
| 2025/12/15 | 7.888 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 7.878 | -0.0142 | -0.18% |
| 2025/12/11 | 7.8922 | +0.0078 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
