PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型
7.881
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.69億 | 台幣 | 10.3730 | +0.02 | +0.23% | -3.33% | -0.74% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣4.97億 | 台幣 | 7.8537 | +0.02 | +0.23% | -5.39% | -2.82% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣2.03億 | 台幣 | 7.8537 | +0.02 | +0.23% | -5.39% | -2.82% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣576萬 | 美元 | 10.4097 | +0.01 | +0.06% | +3.89% | +6.88% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣476萬 | 美元 | 7.8810 | +0.00 | +0.06% | +1.75% | +4.80% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣334萬 | 美元 | 7.8810 | +0.00 | +0.06% | +1.75% | +4.80% | 本頁基金 |
| 美元N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 10.4092 | +0.01 | +0.06% | +3.88% | +6.87% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣960萬 | 人民幣 | 10.2066 | +0.00 | +0.02% | +2.07% | +4.26% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣766萬 | 人民幣 | 7.5876 | +0.00 | +0.02% | -0.09% | +2.08% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,961萬 | 台幣 | 10.3730 | +0.02 | +0.23% | -3.33% | -0.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.881 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 7.8762 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 7.8729 | -0.0115 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 7.8844 | -0.0146 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 7.899 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 7.902 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 7.8979 | -0.0498 | -0.63% |
| 2025/06/30 | 7.9477 | +0.0153 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 7.9324 | +0.0055 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 7.9269 | +0.0097 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 7.9172 | +0.0088 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 7.9084 | +0.0226 | +0.29% |
| 2025/06/23 | 7.8858 | +0.0104 | +0.13% |
| 2025/06/20 | 7.8754 | +0.0095 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 7.8659 | +0.0055 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 7.8604 | -0.0063 | -0.08% |
| 2025/06/16 | 7.8667 | +0.0338 | +0.43% |
| 2025/06/13 | 7.8329 | -0.0158 | -0.20% |
| 2025/06/12 | 7.8487 | +0.0176 | +0.22% |
| 2025/06/11 | 7.8311 | +0.0140 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 7.8171 | +0.0065 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 7.8106 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/06/06 | 7.8156 | -0.0065 | -0.08% |
| 2025/06/05 | 7.8221 | +0.0079 | +0.10% |
| 2025/06/04 | 7.8142 | +0.0074 | +0.09% |
| 2025/06/03 | 7.8068 | +0.0077 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 7.7991 | -0.0599 | -0.76% |
| 2025/05/29 | 7.859 | +0.0116 | +0.15% |
| 2025/05/28 | 7.8474 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 7.8485 | +0.0403 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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