PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型
10.0953
美元
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.29億 | 台幣 | 10.7198 | +0.04 | +0.33% | -0.10% | +5.17% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣5.14億 | 台幣 | 8.2936 | +0.03 | +0.33% | -0.77% | +4.38% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣2.25億 | 台幣 | 8.2936 | +0.03 | +0.33% | -0.77% | +4.38% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣510萬 | 美元 | 7.8027 | +0.02 | +0.29% | +0.04% | +5.95% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣408萬 | 美元 | 10.0958 | +0.03 | +0.29% | +0.76% | +6.71% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣352萬 | 美元 | 7.8028 | +0.02 | +0.29% | +0.04% | +5.95% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣228萬 | 美元 | 10.0953 | +0.03 | +0.29% | +0.75% | +6.71% | 本頁基金 |
| 人民幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣959萬 | 人民幣 | 9.9961 | +0.03 | +0.29% | -0.04% | +4.61% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣804萬 | 人民幣 | 7.5917 | +0.02 | +0.29% | -0.75% | +3.91% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,927萬 | 台幣 | 10.7198 | +0.04 | +0.33% | -0.10% | +5.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 10.0953 | +0.0287 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 10.0666 | +0.0704 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 9.9962 | +0.0434 | +0.44% |
| 2025/04/21 | 9.9528 | -0.0426 | -0.43% |
| 2025/04/17 | 9.9954 | +0.0293 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 9.9661 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 9.9584 | +0.0247 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 9.9337 | +0.0637 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/09 | 9.84 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/08 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 9.87 | -0.2700 | -2.66% |
| 2025/04/02 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 10.13 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 10.11 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 10.15 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 10.16 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 10.13 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/13 | 10.1 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/12 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 10.15 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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