PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型
9.9342
美元
+0.07 (0.66%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.14億 | 台幣 | 10.5528 | +0.03 | +0.31% | -1.65% | +3.94% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣5.3億 | 台幣 | 8.1644 | +0.03 | +0.31% | -2.97% | +2.54% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣2.34億 | 台幣 | 8.1644 | +0.03 | +0.31% | -2.97% | +2.54% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣533萬 | 美元 | 7.6778 | +0.05 | +0.66% | -2.23% | +3.67% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣441萬 | 美元 | 9.9342 | +0.07 | +0.66% | -0.86% | +5.14% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣355萬 | 美元 | 7.6778 | +0.05 | +0.66% | -2.23% | +3.67% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 美元 | 9.9337 | +0.06 | +0.66% | -0.86% | +5.14% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,002萬 | 人民幣 | 9.8519 | +0.07 | +0.68% | -1.48% | +3.30% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣818萬 | 人民幣 | 7.4822 | +0.05 | +0.68% | -2.86% | +1.84% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,175萬 | 台幣 | 10.5528 | +0.03 | +0.31% | -1.65% | +3.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 9.9342 | +0.0650 | +0.66% |
| 2025/04/11 | 9.8692 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/04/10 | 9.8599 | +0.0150 | +0.15% |
| 2025/04/09 | 9.8449 | -0.0251 | -0.25% |
| 2025/04/08 | 9.87 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 9.8703 | -0.2672 | -2.64% |
| 2025/04/02 | 10.1375 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 10.131 | +0.0210 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.11 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 10.15 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 10.16 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 10.13 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/13 | 10.1 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/12 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.15 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 10.17 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/07 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.19 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/04 | 10.21 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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