PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型
10.1954
美元
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.69億 | 台幣 | 10.3654 | -0.03 | -0.30% | -3.40% | +1.13% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣4.97億 | 台幣 | 7.9630 | -0.02 | -0.30% | -4.07% | +0.46% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣2.03億 | 台幣 | 7.9630 | -0.02 | -0.30% | -4.07% | +0.46% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣576萬 | 美元 | 10.1954 | -0.03 | -0.26% | +1.75% | +6.42% | 本頁基金 |
| 美元N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣476萬 | 美元 | 7.8253 | -0.02 | -0.27% | +1.03% | +5.74% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣334萬 | 美元 | 7.8253 | -0.02 | -0.27% | +1.03% | +5.74% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 10.1949 | -0.03 | -0.26% | +1.75% | +6.42% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣960萬 | 人民幣 | 10.0341 | -0.04 | -0.37% | +0.34% | +3.87% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣766萬 | 人民幣 | 7.5664 | -0.03 | -0.37% | -0.37% | +3.20% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,961萬 | 台幣 | 10.3653 | -0.03 | -0.30% | -3.40% | +1.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.1954 | -0.0270 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 10.2224 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 10.2212 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 10.2322 | +0.0169 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 10.2153 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 10.2135 | -0.0106 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 10.2241 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 10.2164 | +0.0492 | +0.48% |
| 2025/05/09 | 10.1672 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 10.169 | +0.0103 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 10.1587 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 10.1524 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/30 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.14 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 10.12 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 10.07 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 10 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/21 | 9.95 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/17 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 9.96 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 9.93 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/09 | 9.84 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/08 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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