PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型
7.963
台幣
-0.02 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.69億 | 台幣 | 10.3654 | -0.03 | -0.30% | -3.40% | +1.13% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣4.97億 | 台幣 | 7.9630 | -0.02 | -0.30% | -4.07% | +0.46% | 本頁基金 |
| 新臺幣N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣2.03億 | 台幣 | 7.9630 | -0.02 | -0.30% | -4.07% | +0.46% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣576萬 | 美元 | 10.1954 | -0.03 | -0.26% | +1.75% | +6.42% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣476萬 | 美元 | 7.8253 | -0.02 | -0.27% | +1.03% | +5.74% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣334萬 | 美元 | 7.8253 | -0.02 | -0.27% | +1.03% | +5.74% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 10.1949 | -0.03 | -0.26% | +1.75% | +6.42% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣960萬 | 人民幣 | 10.0341 | -0.04 | -0.37% | +0.34% | +3.87% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣766萬 | 人民幣 | 7.5664 | -0.03 | -0.37% | -0.37% | +3.20% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,961萬 | 台幣 | 10.3653 | -0.03 | -0.30% | -3.40% | +1.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.963 | -0.0241 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 7.9871 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 7.9919 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 7.9946 | +0.0092 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 7.9854 | -0.0141 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 7.9995 | -0.0345 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 8.034 | +0.0277 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 8.0063 | +0.0389 | +0.49% |
| 2025/05/09 | 7.9674 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 7.969 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 7.9604 | +0.0065 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 7.9539 | +0.0139 | +0.18% |
| 2025/05/05 | 7.94 | -0.1400 | -1.73% |
| 2025/05/02 | 8.08 | -0.1600 | -1.94% |
| 2025/04/30 | 8.24 | -0.0600 | -0.72% |
| 2025/04/29 | 8.3 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/04/28 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 8.32 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 8.29 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/23 | 8.27 | +0.0600 | +0.73% |
| 2025/04/22 | 8.21 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/04/21 | 8.17 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/04/17 | 8.21 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 8.19 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 8.18 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 8.16 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/11 | 8.14 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/10 | 8.15 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/09 | 8.16 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/04/08 | 8.18 | -0.0100 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
