PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣累積型
10.6859
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新臺幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.49億 | 台幣 | 10.6859 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 新臺幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣5.3億 | 台幣 | 8.4961 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.058 | 看詳情 | |
| 新臺幣N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣2.43億 | 台幣 | 8.4961 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.058 | 看詳情 | |
| 美元N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣588萬 | 美元 | 7.9420 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.054 | 看詳情 | |
| 美元累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 美元 | 9.9999 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣401萬 | 美元 | 7.9421 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.054 | 看詳情 | |
| 美元N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣311萬 | 美元 | 9.9995 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,147萬 | 人民幣 | 9.9685 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣895萬 | 人民幣 | 7.7852 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0541 | 看詳情 | |
| 新臺幣N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,871萬 | 台幣 | 10.6858 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣24.28億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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