景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型美元
8.94
美元
-0.08 (-0.89%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,186萬 | 美元 | 8.9400 | -0.08 | -0.89% | -2.33% | +0.55% | 本頁基金 |
| 累積型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,174萬 | 美元 | 9.6400 | -0.09 | -0.92% | -2.13% | +0.73% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣6,401萬 | 台幣 | 9.2200 | -0.09 | -0.97% | -10.31% | -6.32% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,255萬 | 人民幣 | 9.1700 | -0.08 | -0.86% | -2.76% | -1.71% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,125萬 | 人民幣 | 8.4900 | -0.09 | -1.05% | -3.01% | -1.96% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,647萬 | 台幣 | 10.4600 | -0.10 | -0.95% | -9.98% | -5.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.94 | -0.0800 | -0.89% |
| 2025/05/20 | 9.02 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 9.03 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 9.02 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 8.99 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/05/14 | 8.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 8.95 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 8.94 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/05/09 | 8.87 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 8.86 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 8.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 8.84 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 8.85 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 8.86 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/30 | 8.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 8.83 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 8.82 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 8.81 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 8.78 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/04/23 | 8.73 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/22 | 8.69 | +0.0600 | +0.70% |
| 2025/04/21 | 8.63 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/04/17 | 8.68 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 8.67 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/04/15 | 8.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 8.71 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/11 | 8.67 | +0.0600 | +0.70% |
| 2025/04/10 | 8.61 | -0.1200 | -1.37% |
| 2025/04/09 | 8.73 | +0.3100 | +3.68% |
| 2025/04/08 | 8.42 | -0.0600 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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