景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型美元
9.17
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,309萬 | 美元 | 9.1700 | +0.01 | +0.11% | -0.19% | +3.99% | 本頁基金 |
| 累積型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,294萬 | 美元 | 9.8600 | +0.02 | +0.20% | +0.10% | +4.34% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,405萬 | 台幣 | 10.4300 | -0.03 | -0.29% | +0.34% | +6.88% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,358萬 | 人民幣 | 9.4200 | +0.03 | +0.32% | -0.11% | +2.17% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,197萬 | 人民幣 | 8.7400 | +0.00 | +0.00% | -0.53% | +1.66% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,728萬 | 台幣 | 11.7800 | +0.04 | +0.34% | +1.38% | +7.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.17 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 9.16 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/28 | 9.14 | -0.1100 | -1.19% |
| 2025/03/27 | 9.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.25 | -0.0800 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 9.31 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/03/21 | 9.25 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 9.27 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 9.3 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/03/18 | 9.24 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/17 | 9.29 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 9.23 | +0.1200 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 9.11 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/03/12 | 9.17 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 9.15 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 9.18 | -0.1500 | -1.61% |
| 2025/03/07 | 9.33 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/06 | 9.3 | -0.1000 | -1.06% |
| 2025/03/05 | 9.4 | +0.1100 | +1.18% |
| 2025/03/04 | 9.29 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/03 | 9.34 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/27 | 9.35 | -0.1000 | -1.06% |
| 2025/02/26 | 9.45 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/25 | 9.44 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 9.43 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/02/21 | 9.46 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/02/20 | 9.54 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 9.55 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 9.56 | +0.0200 | +0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
