景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型人民幣
9.34
人民幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,079萬 | 美元 | 9.9100 | +0.04 | +0.41% | +1.85% | +8.29% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣980萬 | 美元 | 10.9700 | +0.03 | +0.27% | +2.24% | +8.72% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣6,127萬 | 台幣 | 10.6700 | +0.01 | +0.09% | +1.91% | +4.16% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,321萬 | 人民幣 | 10.2300 | +0.03 | +0.29% | +2.10% | +5.68% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,064萬 | 人民幣 | 9.3400 | +0.03 | +0.32% | +1.85% | +5.48% | 本頁基金 |
| 累積型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,087萬 | 台幣 | 12.4400 | +0.01 | +0.08% | +2.47% | +4.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.34 | +0.0300 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 9.31 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 9.3 | +0.0500 | +0.54% |
| 2026/01/21 | 9.25 | +0.0800 | +0.87% |
| 2026/01/20 | 9.17 | -0.1200 | -1.29% |
| 2026/01/16 | 9.29 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 9.3 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 9.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 9.29 | -0.0300 | -0.32% |
| 2026/01/12 | 9.32 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 9.3 | +0.0500 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 9.25 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 9.26 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 9.27 | +0.0300 | +0.32% |
| 2026/01/05 | 9.24 | +0.0500 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 9.19 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 9.17 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 9.21 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/12/26 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 9.24 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 9.22 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 9.19 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 9.16 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 9.12 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/12/17 | 9.06 | -0.0700 | -0.77% |
| 2025/12/16 | 9.13 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/15 | 9.15 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 9.16 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/12/11 | 9.23 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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