景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型人民幣
8.96
人民幣
+0.32 (3.70%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,309萬 | 美元 | 8.7300 | +0.31 | +3.68% | -4.97% | +0.23% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,294萬 | 美元 | 9.4000 | +0.34 | +3.75% | -4.57% | +0.64% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,405萬 | 台幣 | 9.8800 | +0.35 | +3.67% | -4.95% | +2.55% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,358萬 | 人民幣 | 8.9600 | +0.32 | +3.70% | -4.98% | -1.65% | 本頁基金 |
| 月配型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,197萬 | 人民幣 | 8.3200 | +0.30 | +3.74% | -5.31% | -1.99% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,728萬 | 台幣 | 11.1600 | +0.40 | +3.72% | -3.96% | +3.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.96 | +0.3200 | +3.70% |
| 2025/04/08 | 8.64 | -0.0600 | -0.69% |
| 2025/04/07 | 8.7 | -0.7500 | -7.94% |
| 2025/04/02 | 9.45 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/01 | 9.42 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/28 | 9.38 | -0.1100 | -1.16% |
| 2025/03/27 | 9.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.49 | -0.0900 | -0.94% |
| 2025/03/25 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 9.56 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/21 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 9.51 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 9.55 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/18 | 9.49 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/17 | 9.54 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 9.48 | +0.1300 | +1.39% |
| 2025/03/13 | 9.35 | -0.0700 | -0.74% |
| 2025/03/12 | 9.42 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 9.4 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 9.43 | -0.1600 | -1.67% |
| 2025/03/07 | 9.59 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/06 | 9.55 | -0.1000 | -1.04% |
| 2025/03/05 | 9.65 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/03/04 | 9.55 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/03 | 9.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 9.6 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/02/26 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.69 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/24 | 9.67 | -0.0400 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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