景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型人民幣
9.57
人民幣
+0.07 (0.74%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,543萬 | 美元 | 9.9600 | +0.07 | +0.71% | +8.38% | +14.75% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,525萬 | 美元 | 9.3400 | +0.06 | +0.65% | +8.24% | +14.45% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14億 | 台幣 | 10.6200 | +0.09 | +0.85% | +14.36% | +17.73% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,008萬 | 台幣 | 11.6700 | +0.10 | +0.86% | +14.86% | +18.24% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,528萬 | 人民幣 | 9.5700 | +0.07 | +0.74% | +6.10% | +11.80% | 本頁基金 |
| 月配型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,209萬 | 人民幣 | 8.9700 | +0.07 | +0.79% | +5.81% | +11.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.57 | +0.0700 | +0.74% |
| 2024/11/20 | 9.5 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/19 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 9.52 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 9.5 | -0.1000 | -1.04% |
| 2024/11/14 | 9.6 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/13 | 9.63 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 9.64 | -0.0700 | -0.72% |
| 2024/11/08 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 9.7 | +0.0900 | +0.94% |
| 2024/11/06 | 9.61 | +0.1000 | +1.05% |
| 2024/11/05 | 9.51 | +0.0600 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 9.45 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/01 | 9.46 | -0.0900 | -0.94% |
| 2024/10/30 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 9.54 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.55 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/24 | 9.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.52 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/10/22 | 9.57 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.58 | -0.0800 | -0.83% |
| 2024/10/18 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.65 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 9.64 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/09 | 9.61 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/08 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/07 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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