景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型新台幣
9.88
台幣
+0.35 (3.67%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,309萬 | 美元 | 8.7300 | +0.31 | +3.68% | -4.97% | +0.23% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,294萬 | 美元 | 9.4000 | +0.34 | +3.75% | -4.57% | +0.64% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,405萬 | 台幣 | 9.8800 | +0.35 | +3.67% | -4.95% | +2.55% | 本頁基金 |
| 累積型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,358萬 | 人民幣 | 8.9600 | +0.32 | +3.70% | -4.98% | -1.65% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,197萬 | 人民幣 | 8.3200 | +0.30 | +3.74% | -5.31% | -1.99% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,728萬 | 台幣 | 11.1600 | +0.40 | +3.72% | -3.96% | +3.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.88 | +0.3500 | +3.67% |
| 2025/04/08 | 9.53 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/04/07 | 9.6 | -0.8300 | -7.96% |
| 2025/04/02 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 10.43 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/31 | 10.46 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/28 | 10.41 | -0.1200 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 10.54 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/03/25 | 10.62 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 10.59 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/03/21 | 10.5 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.52 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/19 | 10.57 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/03/18 | 10.49 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/03/17 | 10.55 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/03/14 | 10.47 | +0.1400 | +1.36% |
| 2025/03/13 | 10.33 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 10.4 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 10.35 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/10 | 10.4 | -0.1500 | -1.42% |
| 2025/03/07 | 10.55 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/06 | 10.51 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/03/05 | 10.61 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/03/04 | 10.52 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/03/03 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/27 | 10.6 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/02/26 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.7 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/02/24 | 10.65 | -0.0500 | -0.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
