景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型新台幣
11.78
台幣
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,309萬 | 美元 | 9.1700 | +0.01 | +0.11% | -0.19% | +3.99% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,294萬 | 美元 | 9.8600 | +0.02 | +0.20% | +0.10% | +4.34% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,405萬 | 台幣 | 10.4300 | -0.03 | -0.29% | +0.34% | +6.88% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,358萬 | 人民幣 | 9.4200 | +0.03 | +0.32% | -0.11% | +2.17% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,197萬 | 人民幣 | 8.7400 | +0.00 | +0.00% | -0.53% | +1.66% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,728萬 | 台幣 | 11.7800 | +0.04 | +0.34% | +1.38% | +7.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.78 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 11.74 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/28 | 11.7 | -0.1300 | -1.10% |
| 2025/03/27 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 11.83 | -0.1000 | -0.84% |
| 2025/03/25 | 11.93 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 11.89 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/03/21 | 11.8 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 11.82 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 11.87 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/03/18 | 11.78 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/03/17 | 11.85 | +0.1000 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 11.75 | +0.1500 | +1.29% |
| 2025/03/13 | 11.6 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/03/12 | 11.68 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/11 | 11.63 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 11.68 | -0.1600 | -1.35% |
| 2025/03/07 | 11.84 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/06 | 11.81 | -0.1100 | -0.92% |
| 2025/03/05 | 11.92 | +0.1000 | +0.85% |
| 2025/03/04 | 11.82 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/03 | 11.88 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/02/27 | 11.84 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/02/26 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 11.95 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/02/24 | 11.9 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/02/21 | 11.95 | -0.1200 | -0.99% |
| 2025/02/20 | 12.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 12.07 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 12.08 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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