景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型新台幣
12.02
台幣
-0.07 (-0.58%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,079萬 | 美元 | 9.6100 | -0.07 | -0.72% | +7.15% | +7.15% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣980萬 | 美元 | 10.6000 | -0.07 | -0.66% | +7.61% | +7.61% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣6,127萬 | 台幣 | 10.3700 | -0.06 | -0.58% | +3.13% | +4.02% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,321萬 | 人民幣 | 9.9100 | -0.07 | -0.70% | +5.09% | +4.87% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,126萬 | 人民幣 | 9.0600 | -0.07 | -0.77% | +4.88% | +4.65% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,117萬 | 台幣 | 12.0200 | -0.07 | -0.58% | +3.44% | +4.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.02 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/12/16 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 12.09 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/12/12 | 12.02 | -0.1200 | -0.99% |
| 2025/12/11 | 12.14 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 12.1 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/12/09 | 12.02 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 12.03 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/12/05 | 12.08 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 12.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 12.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 12.09 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/01 | 12.07 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 12.11 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/11/26 | 12.04 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/25 | 12.01 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/11/24 | 11.92 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/11/21 | 11.81 | +0.1400 | +1.20% |
| 2025/11/20 | 11.67 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/11/19 | 11.77 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 11.75 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/11/17 | 11.8 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/11/14 | 11.89 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/13 | 11.87 | -0.1400 | -1.17% |
| 2025/11/12 | 12.01 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 11.98 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/11/10 | 11.94 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/11/07 | 11.83 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/11/06 | 11.78 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/11/05 | 11.84 | +0.0500 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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