景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型新台幣
10.46
台幣
-0.10 (-0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,186萬 | 美元 | 8.9400 | -0.08 | -0.89% | -2.33% | +0.55% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,174萬 | 美元 | 9.6400 | -0.09 | -0.92% | -2.13% | +0.73% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣6,401萬 | 台幣 | 9.2200 | -0.09 | -0.97% | -10.31% | -6.32% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,255萬 | 人民幣 | 9.1700 | -0.08 | -0.86% | -2.76% | -1.71% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,125萬 | 人民幣 | 8.4900 | -0.09 | -1.05% | -3.01% | -1.96% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,647萬 | 台幣 | 10.4600 | -0.10 | -0.95% | -9.98% | -5.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.46 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/05/20 | 10.56 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/19 | 10.59 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 10.55 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 10.53 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 10.51 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/05/13 | 10.58 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 10.51 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/05/09 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 10.41 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 10.39 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 10.38 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/05 | 10.35 | -0.3200 | -3.00% |
| 2025/05/02 | 10.67 | -0.2700 | -2.47% |
| 2025/04/30 | 10.94 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/04/29 | 11.02 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/04/28 | 11.08 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 11.09 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 11.06 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/04/23 | 10.98 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/22 | 10.94 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/04/21 | 10.85 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/04/17 | 10.94 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 10.92 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/04/15 | 10.97 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 10.96 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/11 | 10.98 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/10 | 10.96 | -0.2000 | -1.79% |
| 2025/04/09 | 11.16 | +0.4000 | +3.72% |
| 2025/04/08 | 10.76 | -0.0900 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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