瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)
8.6883
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,608萬 | 美元 | 8.6883 | -0.00 | -0.02% | +2.34% | +6.87% | 本頁基金 |
台幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.85億 | 台幣 | 9.4406 | -0.01 | -0.09% | -5.69% | +0.11% | 看詳情 |
美元) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1,041萬 | 美元 | 7.4292 | -0.00 | -0.02% | +2.18% | +6.67% | 看詳情 |
台幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1.57億 | 台幣 | 8.1591 | -0.01 | -0.09% | -6.02% | -0.35% | 看詳情 |
人民幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,545萬 | 人民幣 | 8.5056 | -0.00 | -0.06% | +1.86% | +4.36% | 看詳情 |
南非幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,265萬 | 南非幣 | 9.9696 | -0.01 | -0.08% | +2.89% | +9.44% | 看詳情 |
南非幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣2,227萬 | 南非幣 | 7.3072 | -0.01 | -0.08% | +2.30% | +8.97% | 看詳情 |
人民幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣726萬 | 人民幣 | 6.8966 | -0.00 | -0.06% | +1.60% | +4.14% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣19.83億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 8.6883 | -0.0019 | -0.02% |
2025/05/20 | 8.6902 | +0.0022 | +0.03% |
2025/05/19 | 8.688 | +0.0047 | +0.05% |
2025/05/16 | 8.6833 | +0.0009 | +0.01% |
2025/05/15 | 8.6824 | +0.0049 | +0.06% |
2025/05/14 | 8.6775 | -0.0015 | -0.02% |
2025/05/13 | 8.679 | +0.0038 | +0.04% |
2025/05/12 | 8.6752 | +0.0055 | +0.06% |
2025/05/09 | 8.6697 | +0.0019 | +0.02% |
2025/05/08 | 8.6678 | -0.0018 | -0.02% |
2025/05/07 | 8.6696 | +0.0036 | +0.04% |
2025/05/06 | 8.666 | +0.0060 | +0.07% |
2025/05/05 | 8.66 | +0.0000 | +0.00% |
2025/05/02 | 8.66 | -0.0100 | -0.12% |
2025/04/30 | 8.67 | +0.0100 | +0.12% |
2025/04/29 | 8.66 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/28 | 8.66 | +0.0100 | +0.12% |
2025/04/25 | 8.65 | +0.0100 | +0.12% |
2025/04/24 | 8.64 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/23 | 8.64 | +0.0100 | +0.12% |
2025/04/22 | 8.63 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/21 | 8.63 | +0.0100 | +0.12% |
2025/04/18 | 8.62 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/17 | 8.62 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/16 | 8.62 | +0.0100 | +0.12% |
2025/04/15 | 8.61 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/14 | 8.61 | +0.0200 | +0.23% |
2025/04/11 | 8.59 | -0.0100 | -0.12% |
2025/04/10 | 8.6 | +0.0100 | +0.12% |
2025/04/09 | 8.59 | -0.0200 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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