瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)
7.3072
南非幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,608萬 | 美元 | 8.6883 | -0.00 | -0.02% | +2.34% | +6.87% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.85億 | 台幣 | 9.4406 | -0.01 | -0.09% | -5.69% | +0.11% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1,041萬 | 美元 | 7.4292 | -0.00 | -0.02% | +2.18% | +6.67% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1.57億 | 台幣 | 8.1591 | -0.01 | -0.09% | -6.02% | -0.35% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,545萬 | 人民幣 | 8.5056 | -0.00 | -0.06% | +1.86% | +4.36% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,265萬 | 南非幣 | 9.9696 | -0.01 | -0.08% | +2.89% | +9.44% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣2,227萬 | 南非幣 | 7.3072 | -0.01 | -0.08% | +2.30% | +8.97% | 本頁基金 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣726萬 | 人民幣 | 6.8966 | -0.00 | -0.06% | +1.60% | +4.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.3072 | -0.0056 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 7.3128 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 7.3132 | +0.0059 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 7.3073 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/05/15 | 7.3084 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 7.3108 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 7.3135 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 7.3086 | +0.0136 | +0.19% |
| 2025/05/09 | 7.295 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 7.2918 | -0.0549 | -0.75% |
| 2025/05/07 | 7.3467 | +0.0048 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 7.3419 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 7.34 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 7.35 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/30 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 7.36 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/18 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.34 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/11 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 7.33 | -0.0600 | -0.81% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
