瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)
7.4829
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,484萬 | 美元 | 8.9637 | +0.00 | +0.03% | +5.58% | +5.58% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 10.0854 | -0.02 | -0.15% | +0.75% | +1.67% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣922萬 | 美元 | 7.4829 | +0.00 | +0.03% | +5.01% | +5.01% | 本頁基金 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1.45億 | 台幣 | 8.5234 | -0.01 | -0.15% | +0.01% | +0.92% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,478萬 | 人民幣 | 8.6288 | +0.00 | +0.00% | +3.34% | +2.97% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,072萬 | 南非幣 | 10.3486 | +0.01 | +0.07% | +6.80% | +7.24% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1,902萬 | 南非幣 | 7.2395 | +0.00 | +0.07% | +5.60% | +6.03% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣651萬 | 人民幣 | 6.7699 | +0.00 | +0.00% | +2.67% | +2.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 7.4829 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 7.4806 | -0.0252 | -0.34% |
| 2025/12/04 | 7.5058 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 7.5057 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 7.5028 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 7.5014 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 7.5005 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 7.4978 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 7.4993 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 7.4978 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/24 | 7.4962 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 7.4925 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 7.4925 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 7.4903 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 7.4903 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 7.4894 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 7.4854 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/13 | 7.4855 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 7.4861 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 7.4816 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/11/10 | 7.4828 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/11/07 | 7.4808 | -0.0243 | -0.32% |
| 2025/11/06 | 7.5051 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/11/05 | 7.5018 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/11/04 | 7.5034 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/03 | 7.5027 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 7.501 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/10/30 | 7.5013 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/10/29 | 7.4992 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/10/28 | 7.5031 | +0.0008 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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