鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)
7.41
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.71億 | 台幣 | 8.2300 | -0.02 | -0.24% | -6.10% | -0.43% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 台幣 | 8.2300 | -0.02 | -0.24% | -6.10% | -0.44% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣407萬 | 美元 | 7.6600 | +0.00 | +0.00% | +1.88% | +6.17% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣411萬 | 美元 | 7.6600 | +0.00 | +0.00% | +1.88% | +6.17% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,525萬 | 台幣 | 11.3700 | -0.04 | -0.35% | -6.19% | -0.52% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣897萬 | 人民幣 | 7.2100 | +0.00 | +0.00% | +1.08% | +3.23% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,959萬 | 台幣 | 11.3800 | -0.03 | -0.26% | -6.18% | -0.44% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣767萬 | 人民幣 | 7.2200 | +0.00 | +0.00% | +1.09% | +3.10% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,823萬 | 南非幣 | 7.4100 | +0.00 | +0.00% | +2.94% | +8.81% | 本頁基金 |
| N2 累積型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.33萬 | 美元 | 10.7300 | +0.00 | +0.00% | +1.90% | +6.24% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣87.55萬 | 美元 | 10.7300 | +0.00 | +0.00% | +1.90% | +6.24% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣458萬 | 人民幣 | 10.2500 | +0.00 | +0.00% | +1.08% | +3.22% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣417萬 | 人民幣 | 10.2600 | +0.00 | +0.00% | +1.18% | +3.32% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣51.68萬 | 澳幣 | 7.3700 | +0.00 | +0.00% | +1.62% | +5.25% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣41.89萬 | 澳幣 | 7.3500 | +0.00 | +0.00% | +1.62% | +5.25% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣460萬 | 南非幣 | 7.5300 | +0.01 | +0.13% | +3.09% | +9.39% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 南非幣 | 12.2500 | +0.00 | +0.00% | +3.03% | +9.57% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 12.3200 | +0.00 | +0.00% | +2.92% | +9.03% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.83萬 | 澳幣 | 10.2700 | +0.00 | +0.00% | +1.68% | +5.23% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.52萬 | 澳幣 | 10.1500 | +0.00 | +0.00% | +1.60% | +5.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 7.41 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 7.42 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 7.4 | +0.0800 | +1.09% |
| 2025/05/09 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.33 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/30 | 7.3 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 7.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.31 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 7.3 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 7.28 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/23 | 7.25 | +0.0500 | +0.69% |
| 2025/04/22 | 7.2 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/21 | 7.18 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/04/17 | 7.21 | -0.0500 | -0.69% |
| 2025/04/16 | 7.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 7.26 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 7.24 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 7.2 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/10 | 7.18 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/09 | 7.2 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/04/08 | 7.17 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/07 | 7.18 | -0.2200 | -2.97% |
| 2025/04/02 | 7.4 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 7.39 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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