鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)
10.15
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.71億 | 台幣 | 8.2300 | -0.02 | -0.24% | -6.10% | -0.43% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 台幣 | 8.2300 | -0.02 | -0.24% | -6.10% | -0.44% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣407萬 | 美元 | 7.6600 | +0.00 | +0.00% | +1.88% | +6.17% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣411萬 | 美元 | 7.6600 | +0.00 | +0.00% | +1.88% | +6.17% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,525萬 | 台幣 | 11.3700 | -0.04 | -0.35% | -6.19% | -0.52% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣897萬 | 人民幣 | 7.2100 | +0.00 | +0.00% | +1.08% | +3.23% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,959萬 | 台幣 | 11.3800 | -0.03 | -0.26% | -6.18% | -0.44% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣767萬 | 人民幣 | 7.2200 | +0.00 | +0.00% | +1.09% | +3.10% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,823萬 | 南非幣 | 7.4100 | +0.00 | +0.00% | +2.94% | +8.81% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.33萬 | 美元 | 10.7300 | +0.00 | +0.00% | +1.90% | +6.24% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣87.55萬 | 美元 | 10.7300 | +0.00 | +0.00% | +1.90% | +6.24% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣458萬 | 人民幣 | 10.2500 | +0.00 | +0.00% | +1.08% | +3.22% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣417萬 | 人民幣 | 10.2600 | +0.00 | +0.00% | +1.18% | +3.32% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣51.68萬 | 澳幣 | 7.3700 | +0.00 | +0.00% | +1.62% | +5.25% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣41.89萬 | 澳幣 | 7.3500 | +0.00 | +0.00% | +1.62% | +5.25% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣460萬 | 南非幣 | 7.5300 | +0.01 | +0.13% | +3.09% | +9.39% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 南非幣 | 12.2500 | +0.00 | +0.00% | +3.03% | +9.57% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 12.3200 | +0.00 | +0.00% | +2.92% | +9.03% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.83萬 | 澳幣 | 10.2700 | +0.00 | +0.00% | +1.68% | +5.23% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.52萬 | 澳幣 | 10.1500 | +0.00 | +0.00% | +1.60% | +5.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 10.15 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/12 | 10.13 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/05/09 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.04 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/30 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.02 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 9.98 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 9.95 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/04/22 | 9.88 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/21 | 9.85 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/17 | 9.89 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 9.84 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 9.78 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/09 | 9.79 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/08 | 9.75 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 9.76 | -0.3200 | -3.17% |
| 2025/04/02 | 10.08 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/01 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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