鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)
7.41
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.82億 | 台幣 | 9.0500 | +0.03 | +0.33% | +12.09% | +15.40% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣477萬 | 美元 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +5.97% | +11.51% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣440萬 | 美元 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +5.97% | +11.51% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.22億 | 台幣 | 9.0500 | +0.03 | +0.33% | +12.09% | +15.40% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,008萬 | 人民幣 | 7.4000 | +0.00 | +0.00% | +3.22% | +8.25% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 10.5800 | +0.00 | +0.00% | +6.76% | +12.43% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣832萬 | 人民幣 | 7.4100 | +0.00 | +0.00% | +3.22% | +8.25% | 本頁基金 |
| A2 累積型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 10.5700 | +0.00 | +0.00% | +6.66% | +12.33% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,875萬 | 南非幣 | 7.5800 | +0.00 | +0.00% | +7.73% | +13.48% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,098萬 | 台幣 | 12.0700 | +0.03 | +0.25% | +12.80% | +16.06% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣540萬 | 人民幣 | 10.2000 | +0.00 | +0.00% | +3.76% | +8.86% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,836萬 | 台幣 | 12.0700 | +0.03 | +0.25% | +12.80% | +16.06% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣408萬 | 人民幣 | 10.2100 | +0.01 | +0.10% | +3.87% | +8.96% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣55.76萬 | 澳幣 | 7.5500 | +0.00 | +0.00% | +5.13% | +10.50% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣490萬 | 南非幣 | 7.7000 | +0.01 | +0.13% | +8.31% | +14.20% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣41.33萬 | 澳幣 | 7.5300 | +0.00 | +0.00% | +4.99% | +10.22% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 南非幣 | 11.8700 | +0.00 | +0.00% | +9.50% | +15.35% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 南非幣 | 11.9800 | +0.00 | +0.00% | +9.21% | +15.08% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.32萬 | 澳幣 | 10.1600 | +0.00 | +0.00% | +6.39% | +11.77% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.65萬 | 澳幣 | 10.0400 | +0.00 | +0.00% | +5.68% | +11.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 7.41 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 7.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 7.4 | -0.0500 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 7.45 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 7.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 7.46 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 7.48 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 7.46 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 7.44 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/05 | 7.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 7.43 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.44 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.43 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 7.45 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 7.46 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 7.48 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 7.47 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 7.48 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/15 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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