鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)
10.71
美元
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.71億 | 台幣 | 8.1400 | -0.03 | -0.37% | -7.13% | -1.52% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.34億 | 台幣 | 8.1400 | -0.03 | -0.37% | -7.13% | -1.53% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣411萬 | 美元 | 7.5900 | -0.02 | -0.26% | +0.95% | +5.33% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣395萬 | 美元 | 7.5900 | -0.02 | -0.26% | +0.95% | +5.47% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,525萬 | 台幣 | 11.3400 | -0.04 | -0.35% | -6.44% | -0.70% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,128萬 | 台幣 | 11.3400 | -0.05 | -0.44% | -6.51% | -0.79% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣880萬 | 人民幣 | 7.1500 | -0.02 | -0.28% | +0.24% | +2.51% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣759萬 | 人民幣 | 7.1600 | -0.02 | -0.28% | +0.25% | +2.52% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.39萬 | 美元 | 10.7100 | -0.03 | -0.28% | +1.71% | +6.25% | 本頁基金 |
| ND 月配型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,811萬 | 南非幣 | 7.3300 | -0.02 | -0.27% | +1.83% | +7.92% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣87.55萬 | 美元 | 10.7100 | -0.03 | -0.28% | +1.71% | +6.25% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 人民幣 | 10.2300 | -0.02 | -0.20% | +0.89% | +3.33% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣326萬 | 人民幣 | 10.2400 | -0.02 | -0.19% | +0.99% | +3.33% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣51.68萬 | 澳幣 | 7.3000 | -0.02 | -0.27% | +0.65% | +4.53% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣41.39萬 | 澳幣 | 7.2800 | -0.02 | -0.27% | +0.65% | +4.53% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣460萬 | 南非幣 | 7.4300 | -0.02 | -0.27% | +1.72% | +8.08% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 南非幣 | 12.2300 | -0.03 | -0.24% | +2.86% | +9.69% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 12.3100 | -0.03 | -0.24% | +2.84% | +9.23% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.81萬 | 澳幣 | 10.2500 | -0.03 | -0.29% | +1.49% | +5.24% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.5萬 | 澳幣 | 10.1300 | -0.03 | -0.30% | +1.40% | +5.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.71 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 10.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 10.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 10.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 10.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 10.74 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 10.71 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/05/09 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 10.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 10.6 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 10.61 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/30 | 10.57 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.59 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 10.55 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 10.51 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 10.44 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/21 | 10.41 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/17 | 10.45 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 10.42 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 10.4 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/04/11 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 10.32 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/09 | 10.35 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/08 | 10.3 | -0.0100 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
