鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)
9.05
台幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.34% |
| 買賣斷債券 | 95.34% |
| 無擔保公司債主順位 | 58.42% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 33.47% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.34% |
| 金融債券主順位 | 1.07% |
| 金融債券次順位 | 0.84% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.20% |
| 存款 | 4.34% |
| 活期存款 | 4.34% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% 01MAR2031 | 2.21% |
| OI EUROPEAN GROUP BV SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15FEB2030 | 1.90% |
| DELEK LOG PART/FINANCE SER 144A (REG) 7.125% 01JUN2028 | 1.82% |
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC SER 144A (REG) 6.25% 15JAN2028 | 1.68% |
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN (REG) 5.5% 15JUN2031 | 1.66% |
| COMMERCIAL METALS CO (REG) 4.375% 15MAR2032 | 1.47% |
| BRINK'S CO/THE SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 15OCT2027 | 1.47% |
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 15MAR2030 | 1.47% |
| GFL ENVIRONMENTAL INC SER 144A (REG) 4.375% 15AUG2029 | 1.46% |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE 3.15% 01OCT2026 | 1.44% |
| CLEARWAY ENERGY OP LLC SER REGS (REG) (REG S) 3.75% 15JAN2032 | 1.42% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% 01MAR2031 | 2.21% |
| OI EUROPEAN GROUP BV SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15FEB2030 | 1.90% |
| DELEK LOG PART/FINANCE SER 144A (REG) 7.125% 01JUN2028 | 1.82% |
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC SER 144A (REG) 6.25% 15JAN2028 | 1.68% |
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN (REG) 5.5% 15JUN2031 | 1.66% |
| COMMERCIAL METALS CO (REG) 4.375% 15MAR2032 | 1.47% |
| BRINK'S CO/THE SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 15OCT2027 | 1.47% |
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 15MAR2030 | 1.47% |
| GFL ENVIRONMENTAL INC SER 144A (REG) 4.375% 15AUG2029 | 1.46% |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE 3.15% 01OCT2026 | 1.44% |
| CLEARWAY ENERGY OP LLC SER REGS (REG) (REG S) 3.75% 15JAN2032 | 1.42% |
| ENTEGRIS INC SER REGS (REG S) 3.625% 01MAY2029 | 1.38% |
| MERCER INTL INC SER WI (REG) 5.125% 01FEB2029 | 1.37% |
| SUMMER (BC) BIDC SER 144A 5.5% 31OCT2026 | 1.30% |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC SER REGS (REG S) 6.95% 15OCT2033 | 1.25% |
| MAV ACQUISITION CORP SER REGS (REG) (REG S) 8% 01AUG2029 | 1.22% |
| COEUR MINING INC SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 15FEB2029 | 1.19% |
| TRONOX INC SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 15MAR2029 | 1.17% |
| UNITED WHOLESALE MTGE LL SER REGS (REG S) 5.5% 15APR2029 | 1.16% |
| US ACUTE CARE SOLUTIONS SER REGS (REG S) 9.75% 15MAY2029 | 1.12% |
| BEACON ROOFING SUPPLY IN SER REGS (REG S) 4.125% 15MAY2029 | 1.10% |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP SER REGS (REG S) 9.75% 15NOV2028 | 1.10% |
| FIRST QUANTUM MINERALS L SER 144A (REG) 6.875% 15OCT2027 | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
