第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣
10.3207
南非幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,236萬 | 美元 | 8.9823 | -0.01 | -0.06% | +2.19% | +6.80% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 美元 | 7.4852 | -0.00 | -0.06% | +2.10% | +6.84% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,827萬 | 人民幣 | 8.7361 | -0.01 | -0.10% | +1.35% | +4.25% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,075萬 | 人民幣 | 7.0878 | -0.01 | -0.10% | +1.23% | +4.22% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,746萬 | 台幣 | 9.1659 | -0.01 | -0.12% | -5.11% | +0.17% | 看詳情 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,906萬 | 南非幣 | 10.3207 | -0.00 | -0.03% | +2.90% | +9.56% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,071萬 | 台幣 | 7.7282 | -0.01 | -0.12% | -5.09% | +0.16% | 看詳情 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣63.81萬 | 南非幣 | 7.8583 | -0.00 | -0.03% | +2.81% | +9.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.3207 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 10.3236 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 10.3277 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 10.3255 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 10.3154 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 10.3205 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 10.323 | +0.0118 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 10.3112 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/05/09 | 10.3075 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 10.3038 | -0.0089 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 10.3127 | +0.0113 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 10.3014 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.3 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/30 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.31 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 10.3 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 10.28 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/22 | 10.26 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 10.25 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/10 | 10.26 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/09 | 10.23 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/04/08 | 10.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 10.29 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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