第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣
10.2691
南非幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,271萬 | 美元 | 8.9070 | +0.01 | +0.11% | +1.33% | +7.10% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣508萬 | 美元 | 7.4245 | +0.01 | +0.11% | -0.07% | +6.00% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,824萬 | 人民幣 | 8.7227 | +0.01 | +0.16% | +1.19% | +5.27% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,091萬 | 人民幣 | 7.0770 | +0.01 | +0.16% | -0.39% | +3.55% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,806萬 | 台幣 | 9.7027 | +0.01 | +0.12% | +0.44% | +6.48% | 看詳情 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,887萬 | 南非幣 | 10.2691 | +0.02 | +0.20% | +2.38% | +10.61% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,198萬 | 台幣 | 8.1809 | +0.01 | +0.12% | -0.66% | +5.23% | 看詳情 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣64.56萬 | 南非幣 | 7.8191 | +0.02 | +0.20% | +0.37% | +8.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.2691 | +0.0206 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 10.2485 | +0.0135 | +0.13% |
| 2025/04/11 | 10.235 | -0.0272 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 10.2622 | +0.0368 | +0.36% |
| 2025/04/09 | 10.2254 | -0.0694 | -0.67% |
| 2025/04/08 | 10.2948 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/04/07 | 10.2921 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/04/02 | 10.2952 | +0.0245 | +0.24% |
| 2025/04/01 | 10.2707 | +0.0207 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 10.26 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/27 | 10.23 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 10.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.24 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.23 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.2 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.21 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.2 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 10.21 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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