第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣
10.7845
南非幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,260萬 | 美元 | 9.3608 | +0.00 | +0.03% | +0.26% | +6.01% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣507萬 | 美元 | 7.4964 | +0.00 | +0.03% | -1.07% | +4.56% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,699萬 | 人民幣 | 8.9093 | +0.00 | +0.02% | +0.05% | +2.98% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,060萬 | 人民幣 | 6.9012 | +0.00 | +0.02% | -1.45% | +1.29% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,819萬 | 台幣 | 9.8964 | -0.02 | -0.16% | +0.48% | +2.31% | 看詳情 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,785萬 | 南非幣 | 10.7845 | -0.00 | -0.03% | -0.02% | +7.08% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,063萬 | 台幣 | 8.0427 | -0.01 | -0.16% | -0.75% | +1.04% | 看詳情 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣64.03萬 | 南非幣 | 7.7508 | -0.00 | -0.03% | -1.77% | +4.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.7845 | -0.0027 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 10.7872 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 10.7853 | -0.0044 | -0.04% |
| 2026/01/21 | 10.7897 | -0.0129 | -0.12% |
| 2026/01/20 | 10.8026 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 10.8021 | +0.0017 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 10.8004 | +0.0054 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 10.795 | -0.0047 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 10.7997 | +0.0048 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 10.7949 | +0.0056 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 10.7893 | -0.0041 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 10.7934 | -0.0035 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 10.7969 | +0.0069 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 10.79 | +0.0104 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 10.7796 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 10.7788 | -0.0028 | -0.03% |
| 2026/01/02 | 10.7816 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 10.7871 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 10.7869 | -0.0066 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 10.7935 | +0.0116 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 10.7819 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 10.7824 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 10.7808 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 10.7819 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 10.7773 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 10.7733 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 10.7704 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 10.7688 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 10.7668 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 10.7654 | +0.0030 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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