第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-人民幣
8.9125
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,257萬 | 美元 | 9.3166 | +0.00 | +0.00% | +5.99% | +6.11% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣505萬 | 美元 | 7.5614 | +0.00 | +0.00% | +5.90% | +6.04% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,852萬 | 人民幣 | 8.9125 | +0.00 | +0.01% | +3.39% | +3.27% | 本頁基金 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,061萬 | 人民幣 | 7.0088 | +0.00 | +0.01% | +3.12% | +3.12% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,812萬 | 台幣 | 9.8532 | +0.01 | +0.14% | +2.00% | +2.85% | 看詳情 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,828萬 | 南非幣 | 10.7733 | +0.00 | +0.03% | +7.41% | +7.84% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,050萬 | 台幣 | 8.1068 | +0.01 | +0.14% | +2.02% | +2.88% | 看詳情 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣63.66萬 | 南非幣 | 7.8807 | +0.00 | +0.03% | +7.11% | +7.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.9125 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 8.9112 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 8.9098 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 8.9082 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 8.9095 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 8.9098 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 8.9058 | -0.0065 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 8.9123 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/05 | 8.9105 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 8.9122 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 8.9119 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 8.91 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 8.9087 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 8.9092 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/11/27 | 8.9097 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 8.908 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/11/25 | 8.9108 | -0.0059 | -0.07% |
| 2025/11/24 | 8.9167 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 8.9122 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/11/20 | 8.9149 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/11/19 | 8.9127 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 8.9106 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 8.9078 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 8.9018 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 8.9029 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 8.9129 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/11/11 | 8.915 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 8.912 | +0.0121 | +0.14% |
| 2025/11/07 | 8.8999 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/11/06 | 8.8959 | +0.0018 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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