第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣
7.5045
台幣
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,236萬 | 美元 | 9.0740 | +0.00 | +0.02% | +3.23% | +6.00% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 美元 | 7.4653 | +0.00 | +0.02% | +1.83% | +4.84% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,827萬 | 人民幣 | 8.7878 | -0.00 | -0.01% | +1.95% | +3.51% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,075萬 | 人民幣 | 7.0272 | -0.00 | -0.01% | +0.37% | +1.98% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,746萬 | 台幣 | 9.0110 | +0.02 | +0.28% | -6.72% | -3.93% | 看詳情 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,906萬 | 南非幣 | 10.4389 | +0.00 | +0.01% | +4.08% | +8.74% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,071萬 | 台幣 | 7.5045 | +0.02 | +0.28% | -7.83% | -5.04% | 本頁基金 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣63.81萬 | 南非幣 | 7.7982 | -0.00 | -0.02% | +2.03% | +6.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.5045 | +0.0208 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 7.4837 | +0.0215 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 7.4622 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 7.4609 | +0.0268 | +0.36% |
| 2025/07/04 | 7.4341 | +0.0241 | +0.33% |
| 2025/07/03 | 7.41 | -0.0447 | -0.60% |
| 2025/07/02 | 7.4547 | -0.0352 | -0.47% |
| 2025/07/01 | 7.4899 | -0.2577 | -3.33% |
| 2025/06/30 | 7.7476 | +0.1698 | +2.24% |
| 2025/06/27 | 7.5778 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 7.5757 | -0.0443 | -0.58% |
| 2025/06/25 | 7.62 | -0.0299 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 7.6499 | -0.0383 | -0.50% |
| 2025/06/23 | 7.6882 | +0.0575 | +0.75% |
| 2025/06/20 | 7.6307 | -0.0175 | -0.23% |
| 2025/06/19 | 7.6482 | +0.0180 | +0.24% |
| 2025/06/18 | 7.6302 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 7.6271 | +0.0059 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 7.6212 | -0.0311 | -0.41% |
| 2025/06/13 | 7.6523 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/06/12 | 7.6557 | -0.0560 | -0.73% |
| 2025/06/11 | 7.7117 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 7.7098 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 7.7084 | +0.0084 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 7.7 | -0.0071 | -0.09% |
| 2025/06/05 | 7.7071 | -0.0077 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 7.7148 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/06/03 | 7.7164 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 7.7127 | +0.0165 | +0.21% |
| 2025/05/29 | 7.6962 | +0.0137 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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