第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣
8.2428
台幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,261萬 | 美元 | 8.7567 | -0.00 | -0.03% | +5.83% | +8.70% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣514萬 | 美元 | 7.4992 | -0.00 | -0.03% | +6.22% | +9.16% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,854萬 | 人民幣 | 8.5952 | +0.00 | +0.02% | +3.62% | +6.16% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,092萬 | 人民幣 | 7.1821 | +0.00 | +0.02% | +3.71% | +6.16% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,690萬 | 台幣 | 9.5554 | +0.02 | +0.16% | +9.85% | +10.64% | 看詳情 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,854萬 | 南非幣 | 9.9205 | +0.00 | +0.03% | +8.55% | +12.93% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,076萬 | 台幣 | 8.2428 | +0.01 | +0.16% | +10.10% | +10.94% | 本頁基金 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣70.99萬 | 南非幣 | 7.8504 | +0.00 | +0.02% | +9.30% | +13.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.2428 | +0.0134 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 8.2294 | -0.0212 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 8.2506 | +0.0233 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 8.2273 | -0.0276 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 8.2549 | +0.0203 | +0.25% |
| 2024/11/13 | 8.2346 | +0.0106 | +0.13% |
| 2024/11/12 | 8.224 | +0.0277 | +0.34% |
| 2024/11/11 | 8.1963 | +0.0299 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 8.1664 | -0.0246 | -0.30% |
| 2024/11/07 | 8.191 | +0.0337 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 8.1573 | +0.0373 | +0.46% |
| 2024/11/05 | 8.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 8.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 8.12 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/30 | 8.14 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 8.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 8.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 8.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 8.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 8.15 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/21 | 8.14 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 8.17 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 8.19 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 8.2 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 8.19 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/14 | 8.18 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/11 | 8.19 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/09 | 8.18 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/08 | 8.19 | +0.0200 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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