第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣
9.8532
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,257萬 | 美元 | 9.3166 | +0.00 | +0.00% | +5.99% | +6.11% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣505萬 | 美元 | 7.5614 | +0.00 | +0.00% | +5.90% | +6.04% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,852萬 | 人民幣 | 8.9125 | +0.00 | +0.01% | +3.39% | +3.27% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,061萬 | 人民幣 | 7.0088 | +0.00 | +0.01% | +3.12% | +3.12% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,812萬 | 台幣 | 9.8532 | +0.01 | +0.14% | +2.00% | +2.85% | 本頁基金 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,828萬 | 南非幣 | 10.7733 | +0.00 | +0.03% | +7.41% | +7.84% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,050萬 | 台幣 | 8.1068 | +0.01 | +0.14% | +2.02% | +2.88% | 看詳情 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣63.66萬 | 南非幣 | 7.8807 | +0.00 | +0.03% | +7.11% | +7.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.8532 | +0.0133 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 9.8399 | +0.0289 | +0.29% |
| 2025/12/15 | 9.811 | +0.0524 | +0.54% |
| 2025/12/12 | 9.7586 | -0.0175 | -0.18% |
| 2025/12/11 | 9.7761 | +0.0198 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 9.7563 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 9.7545 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 9.7536 | -0.0127 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 9.7663 | -0.0226 | -0.23% |
| 2025/12/04 | 9.7889 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 9.7939 | -0.0191 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 9.813 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 9.81 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/11/28 | 9.8047 | +0.0185 | +0.19% |
| 2025/11/27 | 9.7862 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 9.7883 | -0.0217 | -0.22% |
| 2025/11/25 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 9.81 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 9.7998 | +0.0375 | +0.38% |
| 2025/11/20 | 9.7623 | +0.0141 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 9.7482 | +0.0105 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 9.7377 | +0.0124 | +0.13% |
| 2025/11/17 | 9.7253 | +0.0125 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 9.7128 | +0.0165 | +0.17% |
| 2025/11/13 | 9.6963 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 9.6971 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 9.6912 | +0.0156 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 9.6756 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 9.6846 | +0.0286 | +0.30% |
| 2025/11/06 | 9.656 | +0.0060 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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