第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣
9.9328
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,271萬 | 美元 | 8.9568 | +0.01 | +0.08% | +1.90% | +7.19% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣508萬 | 美元 | 7.4665 | -0.09 | -1.25% | +0.49% | +6.02% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,824萬 | 人民幣 | 8.7598 | +0.01 | +0.11% | +1.62% | +5.10% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,094萬 | 人民幣 | 7.1071 | -0.10 | -1.35% | +0.03% | +3.70% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,806萬 | 台幣 | 9.9328 | +0.01 | +0.10% | +2.82% | +9.59% | 本頁基金 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,887萬 | 南非幣 | 10.2707 | +0.02 | +0.17% | +2.40% | +10.22% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,156萬 | 台幣 | 8.3748 | -0.09 | -1.02% | +1.70% | +8.27% | 看詳情 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣64.21萬 | 南非幣 | 7.8208 | -0.14 | -1.70% | +0.40% | +8.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.9328 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 9.9226 | +0.0233 | +0.24% |
| 2025/03/28 | 9.8993 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/03/27 | 9.891 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 9.892 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 9.891 | +0.0180 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 9.873 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 9.8661 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 9.8722 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/03/19 | 9.8745 | +0.0227 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 9.8518 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 9.83 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/07 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.81 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/04 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.83 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/02/27 | 9.79 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 9.78 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/24 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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