兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型
9.1266
美元
-0.03 (-0.36%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣424萬 | 美元 | 9.1266 | -0.03 | -0.36% | -0.15% | +4.21% | 本頁基金 |
| 台幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,941萬 | 台幣 | 8.7421 | -0.03 | -0.37% | +0.14% | +4.77% | 看詳情 |
| 台幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,363萬 | 台幣 | 7.0150 | -0.06 | -0.83% | -0.84% | +3.30% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 美元 | 9.1272 | -0.03 | -0.36% | -0.14% | +4.21% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣164萬 | 美元 | 7.3228 | -0.06 | -0.81% | -1.06% | +2.77% | 看詳情 |
| 人民幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,021萬 | 人民幣 | 9.6319 | -0.14 | -1.40% | +0.02% | +5.41% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣125萬 | 美元 | 7.3227 | -0.06 | -0.81% | -1.07% | +2.77% | 看詳情 |
| 人民幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣686萬 | 人民幣 | 7.4259 | -0.15 | -1.93% | -1.09% | +3.69% | 看詳情 |
| 人民幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣615萬 | 人民幣 | 9.6321 | -0.14 | -1.40% | +0.02% | +5.41% | 看詳情 |
| 台幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,494萬 | 台幣 | 8.7422 | -0.03 | -0.37% | +0.14% | +4.77% | 看詳情 |
| 人民幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣317萬 | 人民幣 | 7.4258 | -0.15 | -1.93% | -1.09% | +3.69% | 看詳情 |
| 台幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,362萬 | 台幣 | 7.0150 | -0.06 | -0.83% | -0.84% | +3.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.1266 | -0.0326 | -0.36% |
| 2025/04/08 | 9.1592 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/04/07 | 9.1601 | -0.1032 | -1.11% |
| 2025/04/02 | 9.2633 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 9.2641 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 9.2611 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 9.2606 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 9.2618 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 9.2627 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 9.2619 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 9.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.26 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 9.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.24 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 9.24 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/07 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.24 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 9.23 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/26 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 9.24 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 9.23 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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