兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型
7.2886
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣411萬 | 美元 | 9.3133 | +0.01 | +0.15% | +1.90% | +4.53% | 看詳情 |
| 台幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,580萬 | 台幣 | 8.2112 | +0.03 | +0.35% | -5.94% | -3.62% | 看詳情 |
| 台幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,013萬 | 台幣 | 6.4989 | +0.02 | +0.35% | -7.29% | -4.97% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 美元 | 9.3139 | +0.01 | +0.15% | +1.90% | +4.42% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣162萬 | 美元 | 7.3704 | +0.01 | +0.14% | +0.50% | +3.03% | 看詳情 |
| 人民幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,004萬 | 人民幣 | 9.6088 | +0.01 | +0.09% | -0.22% | +3.10% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣113萬 | 美元 | 7.3704 | +0.01 | +0.14% | +0.50% | +3.03% | 看詳情 |
| 人民幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣658萬 | 人民幣 | 7.2886 | +0.01 | +0.09% | -1.87% | +1.50% | 本頁基金 |
| 人民幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣612萬 | 人民幣 | 9.6090 | +0.01 | +0.09% | -0.22% | +3.10% | 看詳情 |
| 台幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,380萬 | 台幣 | 8.2112 | +0.03 | +0.35% | -5.94% | -3.62% | 看詳情 |
| 台幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,325萬 | 台幣 | 6.4989 | +0.02 | +0.35% | -7.29% | -4.97% | 看詳情 |
| 人民幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣274萬 | 人民幣 | 7.2886 | +0.01 | +0.09% | -1.87% | +1.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.2886 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 7.282 | +0.0075 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 7.2745 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 7.276 | -0.0303 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 7.3063 | +0.0101 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 7.2962 | -0.0104 | -0.14% |
| 2025/07/01 | 7.3066 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 7.3017 | -0.0076 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 7.3093 | +0.0162 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 7.2931 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 7.2946 | +0.0108 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 7.2838 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/06/23 | 7.2857 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/06/20 | 7.2853 | -0.0126 | -0.17% |
| 2025/06/18 | 7.2979 | +0.0138 | +0.19% |
| 2025/06/17 | 7.2841 | +0.0106 | +0.15% |
| 2025/06/16 | 7.2735 | -0.0461 | -0.63% |
| 2025/06/13 | 7.3196 | +0.0106 | +0.15% |
| 2025/06/12 | 7.309 | -0.0347 | -0.47% |
| 2025/06/11 | 7.3437 | +0.0129 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 7.3308 | +0.0088 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 7.322 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/06/06 | 7.324 | -0.0247 | -0.34% |
| 2025/06/05 | 7.3487 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 7.3477 | -0.0221 | -0.30% |
| 2025/06/03 | 7.3698 | -0.0191 | -0.26% |
| 2025/06/02 | 7.3889 | +0.0272 | +0.37% |
| 2025/05/29 | 7.3617 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/05/28 | 7.3636 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/05/27 | 7.3592 | +0.0248 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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