兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型
7.5126
人民幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣424萬 | 美元 | 9.2641 | +0.00 | +0.03% | +1.36% | +5.81% | 看詳情 |
| 台幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,941萬 | 台幣 | 8.9116 | +0.01 | +0.07% | +2.08% | +6.68% | 看詳情 |
| 台幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,363萬 | 台幣 | 7.1839 | +0.00 | +0.07% | +1.54% | +5.79% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 美元 | 9.2647 | +0.00 | +0.03% | +1.36% | +5.81% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣164萬 | 美元 | 7.4673 | +0.00 | +0.03% | +0.89% | +4.80% | 看詳情 |
| 人民幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,021萬 | 人民幣 | 9.6924 | +0.02 | +0.23% | +0.65% | +6.21% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣125萬 | 美元 | 7.4673 | +0.00 | +0.03% | +0.89% | +4.80% | 看詳情 |
| 人民幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣686萬 | 人民幣 | 7.5127 | +0.02 | +0.23% | +0.06% | +5.04% | 看詳情 |
| 人民幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣615萬 | 人民幣 | 9.6925 | +0.02 | +0.23% | +0.65% | +6.21% | 看詳情 |
| 台幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,494萬 | 台幣 | 8.9116 | +0.01 | +0.07% | +2.08% | +6.68% | 看詳情 |
| 人民幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣317萬 | 人民幣 | 7.5126 | +0.02 | +0.23% | +0.06% | +5.04% | 本頁基金 |
| 台幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,362萬 | 台幣 | 7.1839 | +0.00 | +0.07% | +1.54% | +5.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.5126 | +0.0175 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 7.4951 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/03/28 | 7.4992 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/03/27 | 7.4978 | -0.0124 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 7.5102 | +0.0144 | +0.19% |
| 2025/03/25 | 7.4958 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 7.4921 | +0.0084 | +0.11% |
| 2025/03/21 | 7.4837 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/03/20 | 7.4791 | +0.0246 | +0.33% |
| 2025/03/19 | 7.4545 | +0.0076 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 7.4469 | +0.0069 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/14 | 7.45 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/13 | 7.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.46 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 7.44 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 7.48 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/07 | 7.46 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/03/06 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/05 | 7.49 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 7.51 | -0.0500 | -0.66% |
| 2025/03/03 | 7.56 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 7.55 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/02/26 | 7.52 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 7.5 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/02/20 | 7.47 | -0.0500 | -0.66% |
| 2025/02/19 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 7.52 | +0.0300 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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