兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型
9.5052
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 美元 | 9.5124 | +0.00 | +0.05% | +0.51% | +3.57% | 看詳情 |
| 台幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,453萬 | 台幣 | 8.8618 | -0.02 | -0.17% | +0.72% | +1.23% | 看詳情 |
| 台幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7,493萬 | 台幣 | 6.8236 | -0.01 | -0.17% | +0.26% | +0.79% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣143萬 | 美元 | 7.3237 | +0.00 | +0.05% | +0.05% | +3.13% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 美元 | 9.5130 | +0.00 | +0.05% | +0.51% | +3.57% | 看詳情 |
| 人民幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣850萬 | 人民幣 | 9.5052 | +0.00 | +0.04% | +0.14% | -0.59% | 本頁基金 |
| 美元-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣100萬 | 美元 | 7.3237 | +0.00 | +0.05% | +0.05% | +3.13% | 看詳情 |
| 人民幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣563萬 | 人民幣 | 6.9794 | +0.00 | +0.04% | -0.40% | -1.10% | 看詳情 |
| 人民幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 人民幣 | 9.5054 | +0.00 | +0.04% | +0.14% | -0.59% | 看詳情 |
| 台幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,348萬 | 台幣 | 8.8618 | -0.02 | -0.17% | +0.72% | +1.23% | 看詳情 |
| 人民幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣206萬 | 人民幣 | 6.9793 | +0.00 | +0.04% | -0.40% | -1.10% | 看詳情 |
| 台幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣923萬 | 台幣 | 6.8236 | -0.01 | -0.17% | +0.26% | +0.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.5052 | +0.0038 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 9.5014 | -0.0164 | -0.17% |
| 2026/01/22 | 9.5178 | +0.0109 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 9.5069 | +0.0119 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 9.495 | -0.0212 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 9.5162 | +0.0082 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 9.508 | -0.0049 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 9.5129 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/13 | 9.5132 | +0.0098 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 9.5034 | -0.0057 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 9.5091 | -0.0079 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 9.517 | -0.0153 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 9.5323 | +0.0213 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 9.511 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 9.5104 | +0.0221 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 9.4883 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 9.492 | -0.0222 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 9.5142 | -0.0095 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 9.5237 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/26 | 9.527 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 9.5282 | -0.0148 | -0.16% |
| 2025/12/23 | 9.543 | -0.0159 | -0.17% |
| 2025/12/22 | 9.5589 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 9.5592 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 9.5549 | -0.0102 | -0.11% |
| 2025/12/17 | 9.5651 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 9.5566 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 9.5641 | -0.0073 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 9.5714 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 9.5709 | -0.0072 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
