兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型
7.4982
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣451萬 | 美元 | 9.1333 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,739萬 | 台幣 | 8.6867 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,833萬 | 台幣 | 7.1323 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.0323 | 看詳情 | |
| 美元-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣189萬 | 美元 | 7.4982 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.0347 | 本頁基金 | |
| 美元-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣187萬 | 美元 | 9.1338 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,008萬 | 人民幣 | 9.5155 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣134萬 | 美元 | 7.4981 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.0347 | 看詳情 | |
| 人民幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣709萬 | 人民幣 | 7.5374 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.0401 | 看詳情 | |
| 人民幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣652萬 | 人民幣 | 9.5157 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣396萬 | 人民幣 | 7.5372 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.0401 | 看詳情 | |
| 台幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,455萬 | 台幣 | 8.6867 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,436萬 | 台幣 | 7.1323 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.0323 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.46億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息6次，累積配息率為2.7%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.7% | ||||
| 2024/10/07 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.0347 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/06 | 2024/09/19 | 0.0346 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/07 | 2024/08/19 | 0.0343 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/16 | 2024/07/16 | 2024/07/26 | 0.0343 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/20 | 2024/06/20 | 2024/07/01 | 0.0342 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/17 | 2024/05/17 | 2024/05/29 | 0.0341 | 配息 | 美元 |
| 2022年 | 年度配息率 5.5% | ||||
| 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2022/12/28 | 0.0342 | 配息 | 美元 |
| 2022/11/16 | 2022/11/16 | 2022/11/28 | 0.0333 | 配息 | 美元 |
| 2022/10/19 | 2022/10/19 | 2022/10/31 | 0.033 | 配息 | 美元 |
| 2022/09/19 | 2022/09/19 | 2022/09/29 | 0.0342 | 配息 | 美元 |
| 2022/08/16 | 2022/08/16 | 2022/08/26 | 0.0347 | 配息 | 美元 |
| 2022/07/18 | 2022/07/18 | 2022/07/28 | 0.0335 | 配息 | 美元 |
| 2022/06/17 | 2022/06/17 | 2022/06/29 | 0.035 | 配息 | 美元 |
| 2022/05/17 | 2022/05/17 | 2022/05/27 | 0.0358 | 配息 | 美元 |
| 2022/04/20 | 2022/04/20 | 2022/05/03 | 0.0366 | 配息 | 美元 |
| 2022/03/16 | 2022/03/16 | 2022/03/28 | 0.0363 | 配息 | 美元 |
| 2022/02/22 | 2022/02/22 | 2022/03/07 | 0.0407 | 配息 | 美元 |
| 2022/01/18 | 2022/01/18 | 2022/01/28 | 0.0419 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
