兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型
9.3139
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣411萬 | 美元 | 9.3133 | +0.01 | +0.15% | +1.90% | +4.53% | 看詳情 |
| 台幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,580萬 | 台幣 | 8.2112 | +0.03 | +0.35% | -5.94% | -3.62% | 看詳情 |
| 台幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,013萬 | 台幣 | 6.4989 | +0.02 | +0.35% | -7.29% | -4.97% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 美元 | 9.3139 | +0.01 | +0.15% | +1.90% | +4.42% | 本頁基金 |
| 美元-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣162萬 | 美元 | 7.3704 | +0.01 | +0.14% | +0.50% | +3.03% | 看詳情 |
| 人民幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,004萬 | 人民幣 | 9.6088 | +0.01 | +0.09% | -0.22% | +3.10% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣113萬 | 美元 | 7.3704 | +0.01 | +0.14% | +0.50% | +3.03% | 看詳情 |
| 人民幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣658萬 | 人民幣 | 7.2886 | +0.01 | +0.09% | -1.87% | +1.50% | 看詳情 |
| 人民幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣612萬 | 人民幣 | 9.6090 | +0.01 | +0.09% | -0.22% | +3.10% | 看詳情 |
| 台幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,380萬 | 台幣 | 8.2112 | +0.03 | +0.35% | -5.94% | -3.62% | 看詳情 |
| 台幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,325萬 | 台幣 | 6.4989 | +0.02 | +0.35% | -7.29% | -4.97% | 看詳情 |
| 人民幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣274萬 | 人民幣 | 7.2886 | +0.01 | +0.09% | -1.87% | +1.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.3139 | +0.0135 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 9.3004 | +0.0084 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 9.292 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 9.297 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 9.297 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 9.2959 | -0.0137 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 9.3096 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 9.3081 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 9.2981 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 9.2885 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 9.2789 | +0.0042 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 9.2747 | +0.0098 | +0.11% |
| 2025/06/23 | 9.2649 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/06/20 | 9.2592 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 9.2553 | +0.0138 | +0.15% |
| 2025/06/17 | 9.2415 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 9.2405 | -0.0493 | -0.53% |
| 2025/06/13 | 9.2898 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/06/12 | 9.2965 | -0.0118 | -0.13% |
| 2025/06/11 | 9.3083 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/10 | 9.3047 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 9.3014 | +0.0052 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 9.2962 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 9.2931 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 9.298 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/06/03 | 9.2998 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 9.2995 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/05/29 | 9.2948 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/05/28 | 9.291 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/27 | 9.289 | +0.0095 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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