兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型
7.5014
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣451萬 | 美元 | 9.1373 | +0.00 | +0.04% | +6.85% | +9.41% | 看詳情 |
| 台幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,739萬 | 台幣 | 8.6999 | +0.01 | +0.15% | +7.67% | +8.89% | 看詳情 |
| 台幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,833萬 | 台幣 | 7.1431 | +0.01 | +0.15% | +5.18% | +5.94% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣189萬 | 美元 | 7.5015 | +0.00 | +0.04% | +4.48% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣187萬 | 美元 | 9.1379 | +0.00 | +0.04% | +6.85% | +9.42% | 看詳情 |
| 人民幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,008萬 | 人民幣 | 9.5248 | +0.01 | +0.10% | +8.74% | +10.79% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣134萬 | 美元 | 7.5014 | +0.00 | +0.04% | +4.48% | +6.50% | 本頁基金 |
| 人民幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣709萬 | 人民幣 | 7.5447 | +0.01 | +0.10% | +5.89% | +7.20% | 看詳情 |
| 人民幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣652萬 | 人民幣 | 9.5250 | +0.01 | +0.10% | +8.74% | +10.79% | 看詳情 |
| 人民幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣396萬 | 人民幣 | 7.5446 | +0.01 | +0.10% | +5.89% | +7.20% | 看詳情 |
| 台幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,455萬 | 台幣 | 8.6999 | +0.01 | +0.15% | +7.67% | +8.89% | 看詳情 |
| 台幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,436萬 | 台幣 | 7.1431 | +0.01 | +0.15% | +5.19% | +5.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.5014 | +0.0033 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 7.4981 | +0.0052 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 7.4929 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 7.4945 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 7.4936 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 7.4952 | +0.0005 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 7.4947 | +0.0023 | +0.03% |
| 2024/11/12 | 7.4924 | -0.0076 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 7.49 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/06 | 7.51 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/05 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 7.52 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 7.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 7.53 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 7.54 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 7.53 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 7.54 | -0.0400 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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