兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型
7.4116
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣411萬 | 美元 | 9.2798 | +0.00 | +0.00% | +1.53% | +5.33% | 看詳情 |
| 台幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,580萬 | 台幣 | 8.3631 | -0.00 | -0.04% | -4.20% | -0.32% | 看詳情 |
| 台幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,013萬 | 台幣 | 6.6801 | -0.00 | -0.04% | -4.71% | -0.76% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 美元 | 9.2804 | +0.00 | +0.00% | +1.54% | +5.34% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣162萬 | 美元 | 7.4117 | +0.00 | +0.00% | +1.06% | +4.92% | 看詳情 |
| 人民幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,004萬 | 人民幣 | 9.6073 | -0.01 | -0.15% | -0.24% | +4.54% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣113萬 | 美元 | 7.4116 | +0.00 | +0.00% | +1.06% | +4.92% | 本頁基金 |
| 人民幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣658萬 | 人民幣 | 7.3670 | -0.01 | -0.15% | -0.81% | +3.97% | 看詳情 |
| 人民幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣612萬 | 人民幣 | 9.6074 | -0.01 | -0.15% | -0.23% | +4.54% | 看詳情 |
| 台幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,380萬 | 台幣 | 8.3631 | -0.00 | -0.04% | -4.20% | -0.32% | 看詳情 |
| 台幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,325萬 | 台幣 | 6.6801 | -0.00 | -0.04% | -4.71% | -0.76% | 看詳情 |
| 人民幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣274萬 | 人民幣 | 7.3668 | -0.01 | -0.15% | -0.82% | +3.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.4116 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 7.4114 | +0.0041 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 7.4073 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 7.4069 | +0.0073 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 7.3996 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 7.3987 | +0.0041 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 7.3946 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 7.3934 | +0.0110 | +0.15% |
| 2025/05/09 | 7.3824 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 7.3813 | -0.0318 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 7.4131 | +0.0041 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 7.409 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.41 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 7.4 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 7.39 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 7.38 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/22 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/21 | 7.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.36 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 7.35 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 7.34 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/11 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 7.34 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/09 | 7.32 | -0.0600 | -0.81% |
| 2025/04/08 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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