兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型
9.5124
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 美元 | 9.5124 | +0.00 | +0.05% | +0.51% | +3.57% | 本頁基金 |
| 台幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,453萬 | 台幣 | 8.8618 | -0.02 | -0.17% | +0.72% | +1.23% | 看詳情 |
| 台幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7,493萬 | 台幣 | 6.8236 | -0.01 | -0.17% | +0.26% | +0.79% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣143萬 | 美元 | 7.3237 | +0.00 | +0.05% | +0.05% | +3.13% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 美元 | 9.5130 | +0.00 | +0.05% | +0.51% | +3.57% | 看詳情 |
| 人民幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣850萬 | 人民幣 | 9.5052 | +0.00 | +0.04% | +0.14% | -0.59% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣100萬 | 美元 | 7.3237 | +0.00 | +0.05% | +0.05% | +3.13% | 看詳情 |
| 人民幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣563萬 | 人民幣 | 6.9794 | +0.00 | +0.04% | -0.40% | -1.10% | 看詳情 |
| 人民幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 人民幣 | 9.5054 | +0.00 | +0.04% | +0.14% | -0.59% | 看詳情 |
| 台幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,348萬 | 台幣 | 8.8618 | -0.02 | -0.17% | +0.72% | +1.23% | 看詳情 |
| 人民幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣206萬 | 人民幣 | 6.9793 | +0.00 | +0.04% | -0.40% | -1.10% | 看詳情 |
| 台幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣923萬 | 台幣 | 6.8236 | -0.01 | -0.17% | +0.26% | +0.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.5124 | +0.0046 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 9.5078 | +0.0028 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 9.505 | +0.0054 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 9.4996 | +0.0063 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 9.4933 | -0.0055 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 9.4988 | +0.0022 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 9.4966 | +0.0040 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 9.4926 | +0.0041 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 9.4885 | +0.0027 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 9.4858 | +0.0045 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 9.4813 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 9.4813 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 9.482 | +0.0046 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 9.4774 | +0.0044 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 9.473 | +0.0047 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 9.4683 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 9.4646 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 9.4643 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 9.4671 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 9.4605 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 9.4579 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 9.4567 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 9.4568 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 9.453 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 9.4507 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/17 | 9.4509 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 9.4476 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 9.4459 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 9.4402 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 9.441 | +0.0040 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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