兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型
9.2641
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣424萬 | 美元 | 9.2641 | +0.00 | +0.03% | +1.36% | +5.81% | 本頁基金 |
| 台幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,941萬 | 台幣 | 8.9116 | +0.01 | +0.07% | +2.08% | +6.68% | 看詳情 |
| 台幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,363萬 | 台幣 | 7.1839 | +0.00 | +0.07% | +1.54% | +5.79% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 美元 | 9.2647 | +0.00 | +0.03% | +1.36% | +5.81% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣164萬 | 美元 | 7.4673 | +0.00 | +0.03% | +0.89% | +4.80% | 看詳情 |
| 人民幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,021萬 | 人民幣 | 9.6924 | +0.02 | +0.23% | +0.65% | +6.21% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣125萬 | 美元 | 7.4673 | +0.00 | +0.03% | +0.89% | +4.80% | 看詳情 |
| 人民幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣686萬 | 人民幣 | 7.5127 | +0.02 | +0.23% | +0.06% | +5.04% | 看詳情 |
| 人民幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣615萬 | 人民幣 | 9.6925 | +0.02 | +0.23% | +0.65% | +6.21% | 看詳情 |
| 台幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,494萬 | 台幣 | 8.9116 | +0.01 | +0.07% | +2.08% | +6.68% | 看詳情 |
| 人民幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣317萬 | 人民幣 | 7.5126 | +0.02 | +0.23% | +0.06% | +5.04% | 看詳情 |
| 台幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,362萬 | 台幣 | 7.1839 | +0.00 | +0.07% | +1.54% | +5.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.2641 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 9.2611 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 9.2606 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 9.2618 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 9.2627 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 9.2619 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 9.2599 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 9.2577 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 9.2583 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 9.2543 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 9.2489 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.24 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 9.24 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/07 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.24 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 9.23 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/26 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 9.24 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 9.23 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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