兆豐新興市場短期非投資等級債券基金淨值

兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型

8.6867

台幣

+0.02 (0.22%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index

參考ETF

新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元-累積型	2021/01/20	無限制	不配息	台幣451萬	美元	9.1333	+0.01	+0.07%	+6.80%	+9.46%	看詳情
台幣-累積型	2021/01/20	無限制	不配息	台幣9,739萬	台幣	8.6867	+0.02	+0.22%	+7.51%	+8.99%	看詳情
台幣-配息型	2021/01/20	無限制	配息	台幣8,833萬	台幣	7.1323	+0.02	+0.22%	+5.03%	+6.09%	看詳情
美元-後收配息型	2021/01/20	無限制	配息	台幣189萬	美元	7.4982	+0.01	+0.07%	+4.43%	+6.45%	看詳情
美元-後收累積型	2021/01/20	無限制	不配息	台幣187萬	美元	9.1338	+0.01	+0.07%	+6.80%	+9.47%	看詳情
人民幣-累積型	2021/01/20	無限制	不配息	台幣1,008萬	人民幣	9.5155	+0.03	+0.27%	+8.64%	+11.08%	看詳情
美元-配息型	2021/01/20	無限制	配息	台幣134萬	美元	7.4981	+0.01	+0.07%	+4.43%	+6.45%	看詳情
人民幣-後收配息型	2021/01/20	無限制	配息	台幣709萬	人民幣	7.5374	+0.02	+0.27%	+5.79%	+7.54%	看詳情
人民幣-後收累積型	2021/01/20	無限制	不配息	台幣652萬	人民幣	9.5157	+0.03	+0.27%	+8.64%	+11.08%	看詳情
人民幣-配息型	2021/01/20	無限制	配息	台幣396萬	人民幣	7.5372	+0.02	+0.27%	+5.79%	+7.54%	看詳情
台幣-後收累積型	2021/01/20	無限制	不配息	台幣1,455萬	台幣	8.6867	+0.02	+0.22%	+7.51%	+8.99%	本頁基金
台幣-後收配息型	2021/01/20	無限制	配息	台幣1,436萬	台幣	7.1323	+0.02	+0.22%	+5.03%	+6.09%	看詳情
所有級別累計				台幣6.46億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。