富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣
16.62
台幣
+0.40 (2.47%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.48億 | 台幣 | 16.6200 | +0.40 | +2.47% | +5.46% | +38.27% | 本頁基金 |
| 美元 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,550萬 | 美元 | 14.5300 | +0.34 | +2.40% | +5.44% | +31.73% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,737萬 | 人民幣 | 16.2000 | +0.41 | +2.60% | +4.65% | +33.11% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.34億 | 台幣 | 16.6200 | +0.40 | +2.47% | +5.46% | +38.27% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣947萬 | 美元 | 14.5300 | +0.34 | +2.40% | +5.44% | +31.73% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.25億 | 南非幣 | 17.7100 | +0.40 | +2.31% | +3.45% | +28.99% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,255萬 | 人民幣 | 16.1900 | +0.41 | +2.60% | +4.65% | +33.03% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,207萬 | 南非幣 | 17.7200 | +0.40 | +2.31% | +3.44% | +28.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣83.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 16.62 | +0.4000 | +2.47% |
| 2025/01/21 | 16.22 | +0.1200 | +0.75% |
| 2025/01/17 | 16.1 | +0.2000 | +1.26% |
| 2025/01/16 | 15.9 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/01/15 | 15.91 | +0.2700 | +1.73% |
| 2025/01/14 | 15.64 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/01/13 | 15.68 | -0.1400 | -0.88% |
| 2025/01/10 | 15.82 | -0.1800 | -1.12% |
| 2025/01/08 | 16 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/01/07 | 15.99 | -0.3300 | -2.02% |
| 2025/01/06 | 16.32 | +0.2300 | +1.43% |
| 2025/01/03 | 16.09 | +0.2900 | +1.84% |
| 2025/01/02 | 15.8 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/12/31 | 15.76 | -0.1000 | -0.63% |
| 2024/12/30 | 15.86 | -0.1600 | -1.00% |
| 2024/12/27 | 16.02 | -0.1500 | -0.93% |
| 2024/12/26 | 16.17 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/24 | 16.18 | +0.1300 | +0.81% |
| 2024/12/23 | 16.05 | +0.2000 | +1.26% |
| 2024/12/20 | 15.85 | +0.0700 | +0.44% |
| 2024/12/19 | 15.78 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/12/18 | 15.74 | -0.4400 | -2.72% |
| 2024/12/17 | 16.18 | -0.1000 | -0.61% |
| 2024/12/16 | 16.28 | +0.1600 | +0.99% |
| 2024/12/13 | 16.12 | +0.1300 | +0.81% |
| 2024/12/12 | 15.99 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/12/11 | 16.03 | +0.2800 | +1.78% |
| 2024/12/10 | 15.75 | -0.1800 | -1.13% |
| 2024/12/09 | 15.93 | -0.0700 | -0.44% |
| 2024/12/06 | 16 | +0.0400 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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