富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型
18.19
南非幣
-0.05 (-0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.28億 | 台幣 | 18.8900 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +13.66% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,578萬 | 美元 | 17.1800 | +0.03 | +0.17% | +4.12% | +18.24% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 18.2800 | +0.04 | +0.22% | +3.75% | +12.84% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.34億 | 台幣 | 18.8900 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +13.66% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣894萬 | 美元 | 17.1800 | +0.03 | +0.17% | +4.12% | +18.24% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 18.1800 | -0.05 | -0.27% | +0.89% | +2.65% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,516萬 | 人民幣 | 18.2700 | +0.03 | +0.16% | +3.69% | +12.85% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,559萬 | 南非幣 | 18.1900 | -0.05 | -0.27% | +0.89% | +2.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣89.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.19 | -0.0500 | -0.27% |
| 2026/01/23 | 18.24 | +0.0400 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 18.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 18.2 | -0.0300 | -0.16% |
| 2026/01/20 | 18.23 | -0.2600 | -1.41% |
| 2026/01/16 | 18.49 | +0.1900 | +1.04% |
| 2026/01/15 | 18.3 | -0.0300 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 18.33 | -0.2000 | -1.08% |
| 2026/01/13 | 18.53 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 18.54 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 18.53 | +0.1700 | +0.93% |
| 2026/01/08 | 18.36 | -0.1600 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 18.52 | +0.1500 | +0.82% |
| 2026/01/06 | 18.37 | +0.2500 | +1.38% |
| 2026/01/05 | 18.12 | -0.0300 | -0.17% |
| 2026/01/02 | 18.15 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/12/31 | 18.03 | -0.1200 | -0.66% |
| 2025/12/30 | 18.15 | -0.1000 | -0.55% |
| 2025/12/29 | 18.25 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/26 | 18.23 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/24 | 18.18 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 18.13 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 18.02 | +0.1300 | +0.73% |
| 2025/12/19 | 17.89 | +0.3100 | +1.76% |
| 2025/12/18 | 17.58 | +0.1800 | +1.03% |
| 2025/12/17 | 17.4 | -0.3500 | -1.97% |
| 2025/12/16 | 17.75 | -0.0700 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 17.82 | -0.4100 | -2.25% |
| 2025/12/12 | 18.23 | -0.4700 | -2.51% |
| 2025/12/11 | 18.7 | -0.2000 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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