富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型
14.95
南非幣
-0.17 (-1.12%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.84億 | 台幣 | 13.8600 | -0.04 | -0.29% | -12.06% | +6.53% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,008萬 | 美元 | 12.2400 | -0.01 | -0.08% | -11.18% | +6.81% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,459萬 | 人民幣 | 13.6400 | -0.03 | -0.22% | -11.89% | +7.40% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.91億 | 台幣 | 13.8600 | -0.05 | -0.36% | -12.06% | +6.53% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣851萬 | 美元 | 12.2400 | -0.01 | -0.08% | -11.18% | +6.81% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 南非幣 | 14.9400 | -0.17 | -1.13% | -12.73% | +6.18% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,105萬 | 人民幣 | 13.6400 | -0.03 | -0.22% | -11.83% | +7.40% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,924萬 | 南非幣 | 14.9500 | -0.17 | -1.12% | -12.73% | +6.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣76.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 14.95 | -0.1700 | -1.12% |
| 2025/04/25 | 15.12 | +0.1800 | +1.20% |
| 2025/04/24 | 14.94 | +0.5800 | +4.04% |
| 2025/04/23 | 14.36 | +0.4700 | +3.38% |
| 2025/04/22 | 13.89 | +0.1200 | +0.87% |
| 2025/04/21 | 13.77 | -0.4200 | -2.96% |
| 2025/04/17 | 14.19 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/04/16 | 14.24 | -0.5100 | -3.46% |
| 2025/04/15 | 14.75 | +0.1900 | +1.30% |
| 2025/04/14 | 14.56 | -0.2200 | -1.49% |
| 2025/04/11 | 14.78 | +0.1500 | +1.03% |
| 2025/04/10 | 14.63 | -0.2200 | -1.48% |
| 2025/04/09 | 14.85 | +0.9200 | +6.60% |
| 2025/04/08 | 13.93 | -0.0900 | -0.64% |
| 2025/04/07 | 14.02 | -1.0100 | -6.72% |
| 2025/04/02 | 15.03 | +0.4500 | +3.09% |
| 2025/04/01 | 14.58 | +0.3200 | +2.24% |
| 2025/03/31 | 14.26 | -0.2700 | -1.86% |
| 2025/03/28 | 14.53 | -0.1900 | -1.29% |
| 2025/03/27 | 14.72 | -0.2200 | -1.47% |
| 2025/03/26 | 14.94 | -0.4100 | -2.67% |
| 2025/03/25 | 15.35 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/03/24 | 15.26 | +0.2400 | +1.60% |
| 2025/03/21 | 15.02 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/03/20 | 14.92 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/03/19 | 14.87 | +0.1200 | +0.81% |
| 2025/03/18 | 14.75 | -0.1100 | -0.74% |
| 2025/03/17 | 14.86 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/14 | 14.87 | +0.2100 | +1.43% |
| 2025/03/13 | 14.66 | -0.3100 | -2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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