富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型
17.72
南非幣
+0.40 (2.31%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.48億 | 台幣 | 16.6200 | +0.40 | +2.47% | +5.46% | +38.27% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,550萬 | 美元 | 14.5300 | +0.34 | +2.40% | +5.44% | +31.73% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,737萬 | 人民幣 | 16.2000 | +0.41 | +2.60% | +4.65% | +33.11% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.34億 | 台幣 | 16.6200 | +0.40 | +2.47% | +5.46% | +38.27% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣947萬 | 美元 | 14.5300 | +0.34 | +2.40% | +5.44% | +31.73% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.25億 | 南非幣 | 17.7100 | +0.40 | +2.31% | +3.45% | +28.99% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,255萬 | 人民幣 | 16.1900 | +0.41 | +2.60% | +4.65% | +33.03% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,207萬 | 南非幣 | 17.7200 | +0.40 | +2.31% | +3.44% | +28.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣83.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 17.72 | +0.4000 | +2.31% |
| 2025/01/21 | 17.32 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/01/17 | 17.33 | +0.1400 | +0.81% |
| 2025/01/16 | 17.19 | +0.1100 | +0.64% |
| 2025/01/15 | 17.08 | +0.1200 | +0.71% |
| 2025/01/14 | 16.96 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/01/13 | 17.05 | -0.2900 | -1.67% |
| 2025/01/10 | 17.34 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/01/08 | 17.39 | +0.1200 | +0.69% |
| 2025/01/07 | 17.27 | -0.1800 | -1.03% |
| 2025/01/06 | 17.45 | +0.1500 | +0.87% |
| 2025/01/03 | 17.3 | +0.2600 | +1.53% |
| 2025/01/02 | 17.04 | -0.0900 | -0.53% |
| 2024/12/31 | 17.13 | -0.1100 | -0.64% |
| 2024/12/30 | 17.24 | -0.0700 | -0.40% |
| 2024/12/27 | 17.31 | -0.3100 | -1.76% |
| 2024/12/26 | 17.62 | +0.1300 | +0.74% |
| 2024/12/24 | 17.49 | +0.2700 | +1.57% |
| 2024/12/23 | 17.22 | +0.4400 | +2.62% |
| 2024/12/20 | 16.78 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/12/19 | 16.8 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/18 | 16.81 | -0.2300 | -1.35% |
| 2024/12/17 | 17.04 | +0.1200 | +0.71% |
| 2024/12/16 | 16.92 | +0.1600 | +0.95% |
| 2024/12/13 | 16.76 | +0.1900 | +1.15% |
| 2024/12/12 | 16.57 | +0.0700 | +0.42% |
| 2024/12/11 | 16.5 | +0.1500 | +0.92% |
| 2024/12/10 | 16.35 | -0.1400 | -0.85% |
| 2024/12/09 | 16.49 | -0.3400 | -2.02% |
| 2024/12/06 | 16.83 | +0.0700 | +0.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
