富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型
18.63
南非幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.62億 | 台幣 | 18.1600 | +0.03 | +0.17% | +15.23% | +13.50% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,677萬 | 美元 | 16.6100 | +0.03 | +0.18% | +20.54% | +17.39% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 人民幣 | 17.9800 | +0.07 | +0.39% | +16.15% | +13.94% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.15億 | 台幣 | 18.1600 | +0.03 | +0.17% | +15.23% | +13.50% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣923萬 | 美元 | 16.6100 | +0.03 | +0.18% | +20.54% | +17.39% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.25億 | 南非幣 | 18.6100 | -0.01 | -0.05% | +8.70% | +10.64% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,655萬 | 人民幣 | 17.9800 | +0.07 | +0.39% | +16.22% | +13.94% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,855萬 | 南非幣 | 18.6300 | -0.01 | -0.05% | +8.76% | +10.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣88.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 18.63 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 18.64 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/12/02 | 18.7 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/12/01 | 18.63 | -0.1900 | -1.01% |
| 2025/11/28 | 18.82 | +0.1400 | +0.75% |
| 2025/11/26 | 18.68 | +0.1100 | +0.59% |
| 2025/11/25 | 18.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 18.57 | +0.4200 | +2.31% |
| 2025/11/21 | 18.15 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/11/20 | 18.18 | -0.2600 | -1.41% |
| 2025/11/19 | 18.44 | +0.1200 | +0.66% |
| 2025/11/18 | 18.32 | -0.3200 | -1.72% |
| 2025/11/17 | 18.64 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/11/14 | 18.56 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/13 | 18.55 | -0.4600 | -2.42% |
| 2025/11/12 | 19.01 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/11/11 | 19.09 | -0.1600 | -0.83% |
| 2025/11/10 | 19.25 | +0.3300 | +1.74% |
| 2025/11/07 | 18.92 | -0.1700 | -0.89% |
| 2025/11/06 | 19.09 | -0.3100 | -1.60% |
| 2025/11/05 | 19.4 | -0.1100 | -0.56% |
| 2025/11/04 | 19.51 | -0.2800 | -1.41% |
| 2025/11/03 | 19.79 | +0.1400 | +0.71% |
| 2025/10/31 | 19.65 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/10/30 | 19.51 | -0.2000 | -1.01% |
| 2025/10/29 | 19.71 | +0.2900 | +1.49% |
| 2025/10/28 | 19.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 19.42 | +0.5100 | +2.70% |
| 2025/10/23 | 18.91 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/10/22 | 18.86 | -0.1400 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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