富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣
17.52
南非幣
-0.15 (-0.85%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.21億 | 台幣 | 15.2700 | -0.02 | -0.13% | -3.11% | -0.33% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,206萬 | 美元 | 14.9700 | -0.07 | -0.47% | +8.64% | +10.97% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,108萬 | 人民幣 | 16.4500 | -0.08 | -0.48% | +6.27% | +9.59% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.89億 | 台幣 | 15.2800 | -0.01 | -0.07% | -3.05% | -0.26% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣883萬 | 美元 | 14.9700 | -0.07 | -0.47% | +8.64% | +10.97% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.41億 | 南非幣 | 17.5200 | -0.15 | -0.85% | +2.34% | +9.77% | 本頁基金 |
| 人民幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,148萬 | 人民幣 | 16.4500 | -0.08 | -0.48% | +6.33% | +9.52% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,013萬 | 南非幣 | 17.5300 | -0.16 | -0.90% | +2.34% | +9.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣79.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.52 | -0.1500 | -0.85% |
| 2025/07/09 | 17.67 | +0.1900 | +1.09% |
| 2025/07/08 | 17.48 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/07/07 | 17.52 | +0.1400 | +0.81% |
| 2025/07/03 | 17.38 | +0.2100 | +1.22% |
| 2025/07/02 | 17.17 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/07/01 | 17.08 | -0.2200 | -1.27% |
| 2025/06/30 | 17.3 | -0.1500 | -0.86% |
| 2025/06/27 | 17.45 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 17.41 | +0.3000 | +1.75% |
| 2025/06/25 | 17.11 | +0.1600 | +0.94% |
| 2025/06/24 | 16.95 | +0.2500 | +1.50% |
| 2025/06/23 | 16.7 | -0.1000 | -0.60% |
| 2025/06/20 | 16.8 | -0.1400 | -0.83% |
| 2025/06/18 | 16.94 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/06/17 | 16.97 | +0.1600 | +0.95% |
| 2025/06/16 | 16.81 | +0.1000 | +0.60% |
| 2025/06/13 | 16.71 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/06/12 | 16.75 | +0.1500 | +0.90% |
| 2025/06/11 | 16.6 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/06/10 | 16.53 | +0.0900 | +0.55% |
| 2025/06/09 | 16.44 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 16.43 | +0.1100 | +0.67% |
| 2025/06/05 | 16.32 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/06/04 | 16.38 | +0.1000 | +0.61% |
| 2025/06/03 | 16.28 | +0.1300 | +0.80% |
| 2025/06/02 | 16.15 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/05/29 | 16.05 | -0.1300 | -0.80% |
| 2025/05/28 | 16.18 | -0.1200 | -0.74% |
| 2025/05/27 | 16.3 | +0.3900 | +2.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
