富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型
18.27
人民幣
+0.03 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.28億 | 台幣 | 18.8900 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +13.66% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,578萬 | 美元 | 17.1800 | +0.03 | +0.17% | +4.12% | +18.24% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 18.2800 | +0.04 | +0.22% | +3.75% | +12.84% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.34億 | 台幣 | 18.8900 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +13.66% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣894萬 | 美元 | 17.1800 | +0.03 | +0.17% | +4.12% | +18.24% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 18.1800 | -0.05 | -0.27% | +0.89% | +2.65% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,516萬 | 人民幣 | 18.2700 | +0.03 | +0.16% | +3.69% | +12.85% | 本頁基金 |
| 南非幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,559萬 | 南非幣 | 18.1900 | -0.05 | -0.27% | +0.89% | +2.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣89.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.27 | +0.0300 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 18.24 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 18.23 | +0.1600 | +0.89% |
| 2026/01/21 | 18.07 | +0.1600 | +0.89% |
| 2026/01/20 | 17.91 | -0.3100 | -1.70% |
| 2026/01/16 | 18.22 | +0.1200 | +0.66% |
| 2026/01/15 | 18.1 | +0.0300 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 18.07 | -0.2000 | -1.09% |
| 2026/01/13 | 18.27 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 18.28 | +0.1000 | +0.55% |
| 2026/01/09 | 18.18 | +0.1900 | +1.06% |
| 2026/01/08 | 17.99 | -0.2700 | -1.48% |
| 2026/01/07 | 18.26 | +0.0700 | +0.38% |
| 2026/01/06 | 18.19 | +0.2500 | +1.39% |
| 2026/01/05 | 17.94 | +0.1400 | +0.79% |
| 2026/01/02 | 17.8 | +0.1800 | +1.02% |
| 2025/12/31 | 17.62 | -0.1200 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 17.74 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 17.76 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/26 | 17.78 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 17.74 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 17.7 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/12/22 | 17.59 | +0.1800 | +1.03% |
| 2025/12/19 | 17.41 | +0.2700 | +1.58% |
| 2025/12/18 | 17.14 | +0.2000 | +1.18% |
| 2025/12/17 | 16.94 | -0.3400 | -1.97% |
| 2025/12/16 | 17.28 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/12/15 | 17.34 | -0.3200 | -1.81% |
| 2025/12/12 | 17.66 | -0.4700 | -2.59% |
| 2025/12/11 | 18.13 | -0.1600 | -0.87% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
