富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣
13.64
人民幣
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.84億 | 台幣 | 13.8600 | -0.04 | -0.29% | -12.06% | +6.53% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,008萬 | 美元 | 12.2400 | -0.01 | -0.08% | -11.18% | +6.81% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,459萬 | 人民幣 | 13.6400 | -0.03 | -0.22% | -11.89% | +7.40% | 本頁基金 |
| 新台幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.91億 | 台幣 | 13.8600 | -0.05 | -0.36% | -12.06% | +6.53% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣851萬 | 美元 | 12.2400 | -0.01 | -0.08% | -11.18% | +6.81% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 南非幣 | 14.9400 | -0.17 | -1.13% | -12.73% | +6.18% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,105萬 | 人民幣 | 13.6400 | -0.03 | -0.22% | -11.83% | +7.40% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,924萬 | 南非幣 | 14.9500 | -0.17 | -1.12% | -12.73% | +6.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣76.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 13.64 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/04/25 | 13.67 | +0.2300 | +1.71% |
| 2025/04/24 | 13.44 | +0.4300 | +3.31% |
| 2025/04/23 | 13.01 | +0.3500 | +2.76% |
| 2025/04/22 | 12.66 | +0.2200 | +1.77% |
| 2025/04/21 | 12.44 | -0.3400 | -2.66% |
| 2025/04/17 | 12.78 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/16 | 12.8 | -0.3800 | -2.88% |
| 2025/04/15 | 13.18 | +0.1100 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 13.07 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/11 | 13.04 | +0.2600 | +2.03% |
| 2025/04/10 | 12.78 | -0.3300 | -2.52% |
| 2025/04/09 | 13.11 | +0.9700 | +7.99% |
| 2025/04/08 | 12.14 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 12.16 | -1.3100 | -9.73% |
| 2025/04/02 | 13.47 | +0.1400 | +1.05% |
| 2025/04/01 | 13.33 | +0.2100 | +1.60% |
| 2025/03/31 | 13.12 | -0.1800 | -1.35% |
| 2025/03/28 | 13.3 | -0.3100 | -2.28% |
| 2025/03/27 | 13.61 | -0.2000 | -1.45% |
| 2025/03/26 | 13.81 | -0.3600 | -2.54% |
| 2025/03/25 | 14.17 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 14.09 | +0.2200 | +1.59% |
| 2025/03/21 | 13.87 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/03/20 | 13.83 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 13.77 | +0.1400 | +1.03% |
| 2025/03/18 | 13.63 | -0.1500 | -1.09% |
| 2025/03/17 | 13.78 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 13.73 | +0.2800 | +2.08% |
| 2025/03/13 | 13.45 | -0.2600 | -1.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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