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富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣
16.45
人民幣
-0.08 (-0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣2020/12/03無限制不配息台幣46.21億台幣15.2700-0.02-0.13%-3.11%-0.33%看詳情
美元2020/12/03無限制不配息台幣5,206萬美元14.9700-0.07-0.47%+8.64%+10.97%看詳情
人民幣2020/12/03無限制不配息台幣9,108萬人民幣16.4500-0.08-0.48%+6.27%+9.59%本頁基金
新台幣N類型2020/12/03無限制不配息台幣2.89億台幣15.2800-0.01-0.07%-3.05%-0.26%看詳情
美元N類型2020/12/03無限制不配息台幣883萬美元14.9700-0.07-0.47%+8.64%+10.97%看詳情
南非幣2020/12/03無限制不配息台幣1.41億南非幣17.5200-0.15-0.85%+2.34%+9.77%看詳情
人民幣N類型2020/12/03無限制不配息台幣2,148萬人民幣16.4500-0.08-0.48%+6.33%+9.52%看詳情
南非幣N類型2020/12/03無限制不配息台幣4,013萬南非幣17.5300-0.16-0.90%+2.34%+9.77%看詳情
所有級別累計台幣79.64億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1016.45-0.0800-0.48%
2025/07/0916.53+0.1400+0.85%
2025/07/0816.39+0.0400+0.24%
2025/07/0716.35-0.1700-1.03%
2025/07/0316.52+0.2600+1.60%
2025/07/0216.26+0.1200+0.74%
2025/07/0116.14-0.0900-0.55%
2025/06/3016.23-0.0800-0.49%
2025/06/2716.31+0.0800+0.49%
2025/06/2616.23+0.1800+1.12%
2025/06/2516.05+0.1700+1.07%
2025/06/2415.88+0.3100+1.99%
2025/06/2315.57+0.0000+0.00%
2025/06/2015.57-0.1500-0.95%
2025/06/1815.72+0.0000+0.00%
2025/06/1715.72-0.0300-0.19%
2025/06/1615.75+0.2100+1.35%
2025/06/1315.54-0.1600-1.02%
2025/06/1215.7+0.0500+0.32%
2025/06/1115.65+0.0700+0.45%
2025/06/1015.58+0.1200+0.78%
2025/06/0915.46+0.0400+0.26%
2025/06/0615.42+0.0900+0.59%
2025/06/0515.33+0.0300+0.20%
2025/06/0415.3+0.0800+0.53%
2025/06/0315.22+0.0800+0.53%
2025/06/0215.14+0.1000+0.66%
2025/05/2915.04-0.0300-0.20%
2025/05/2815.07-0.0900-0.59%
2025/05/2715.16+0.3000+2.02%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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