富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣
16.2
人民幣
+0.41 (2.60%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.48億 | 台幣 | 16.6200 | +0.40 | +2.47% | +5.46% | +38.27% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,550萬 | 美元 | 14.5300 | +0.34 | +2.40% | +5.44% | +31.73% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,737萬 | 人民幣 | 16.2000 | +0.41 | +2.60% | +4.65% | +33.11% | 本頁基金 |
| 新台幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.34億 | 台幣 | 16.6200 | +0.40 | +2.47% | +5.46% | +38.27% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣947萬 | 美元 | 14.5300 | +0.34 | +2.40% | +5.44% | +31.73% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.25億 | 南非幣 | 17.7100 | +0.40 | +2.31% | +3.45% | +28.99% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,255萬 | 人民幣 | 16.1900 | +0.41 | +2.60% | +4.65% | +33.03% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,207萬 | 南非幣 | 17.7200 | +0.40 | +2.31% | +3.44% | +28.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣83.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 16.2 | +0.4100 | +2.60% |
| 2025/01/21 | 15.79 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/01/17 | 15.75 | +0.1900 | +1.22% |
| 2025/01/16 | 15.56 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/01/15 | 15.51 | +0.2300 | +1.51% |
| 2025/01/14 | 15.28 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/01/13 | 15.26 | -0.2400 | -1.55% |
| 2025/01/10 | 15.5 | -0.2000 | -1.27% |
| 2025/01/08 | 15.7 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/01/07 | 15.73 | -0.2800 | -1.75% |
| 2025/01/06 | 16.01 | +0.2300 | +1.46% |
| 2025/01/03 | 15.78 | +0.3000 | +1.94% |
| 2025/01/02 | 15.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/31 | 15.48 | -0.0800 | -0.51% |
| 2024/12/30 | 15.56 | -0.1200 | -0.77% |
| 2024/12/27 | 15.68 | -0.1700 | -1.07% |
| 2024/12/26 | 15.85 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/12/24 | 15.88 | +0.1400 | +0.89% |
| 2024/12/23 | 15.74 | +0.2300 | +1.48% |
| 2024/12/20 | 15.51 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/12/19 | 15.49 | -0.0900 | -0.58% |
| 2024/12/18 | 15.58 | -0.3400 | -2.14% |
| 2024/12/17 | 15.92 | -0.1200 | -0.75% |
| 2024/12/16 | 16.04 | +0.1900 | +1.20% |
| 2024/12/13 | 15.85 | +0.1400 | +0.89% |
| 2024/12/12 | 15.71 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/12/11 | 15.75 | +0.2900 | +1.88% |
| 2024/12/10 | 15.46 | -0.1800 | -1.15% |
| 2024/12/09 | 15.64 | -0.1400 | -0.89% |
| 2024/12/06 | 15.78 | +0.0900 | +0.57% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
