富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型
17.18
美元
+0.03 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.28億 | 台幣 | 18.8900 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +13.66% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,578萬 | 美元 | 17.1800 | +0.03 | +0.17% | +4.12% | +18.24% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 18.2800 | +0.04 | +0.22% | +3.75% | +12.84% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.34億 | 台幣 | 18.8900 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +13.66% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣894萬 | 美元 | 17.1800 | +0.03 | +0.17% | +4.12% | +18.24% | 本頁基金 |
| 南非幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 18.1800 | -0.05 | -0.27% | +0.89% | +2.65% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,516萬 | 人民幣 | 18.2700 | +0.03 | +0.16% | +3.69% | +12.85% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,559萬 | 南非幣 | 18.1900 | -0.05 | -0.27% | +0.89% | +2.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣89.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.18 | +0.0300 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 17.15 | +0.0500 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 17.1 | +0.1300 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 16.97 | +0.1400 | +0.83% |
| 2026/01/20 | 16.83 | -0.2600 | -1.52% |
| 2026/01/16 | 17.09 | +0.1000 | +0.59% |
| 2026/01/15 | 16.99 | +0.0500 | +0.30% |
| 2026/01/14 | 16.94 | -0.1800 | -1.05% |
| 2026/01/13 | 17.12 | -0.0300 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 17.15 | +0.1200 | +0.70% |
| 2026/01/09 | 17.03 | +0.1900 | +1.13% |
| 2026/01/08 | 16.84 | -0.2200 | -1.29% |
| 2026/01/07 | 17.06 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 17.03 | +0.2500 | +1.49% |
| 2026/01/05 | 16.78 | +0.1000 | +0.60% |
| 2026/01/02 | 16.68 | +0.1800 | +1.09% |
| 2025/12/31 | 16.5 | -0.0800 | -0.48% |
| 2025/12/30 | 16.58 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 16.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 16.59 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/12/24 | 16.54 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 16.48 | +0.1400 | +0.86% |
| 2025/12/22 | 16.34 | +0.1700 | +1.05% |
| 2025/12/19 | 16.17 | +0.2500 | +1.57% |
| 2025/12/18 | 15.92 | +0.1900 | +1.21% |
| 2025/12/17 | 15.73 | -0.3200 | -1.99% |
| 2025/12/16 | 16.05 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 16.09 | -0.2700 | -1.65% |
| 2025/12/12 | 16.36 | -0.4400 | -2.62% |
| 2025/12/11 | 16.8 | -0.1200 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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