富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型
13.86
台幣
-0.05 (-0.36%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.84億 | 台幣 | 13.8600 | -0.04 | -0.29% | -12.06% | +6.53% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,008萬 | 美元 | 12.2400 | -0.01 | -0.08% | -11.18% | +6.81% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,459萬 | 人民幣 | 13.6400 | -0.03 | -0.22% | -11.89% | +7.40% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.91億 | 台幣 | 13.8600 | -0.05 | -0.36% | -12.06% | +6.53% | 本頁基金 |
| 美元N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣851萬 | 美元 | 12.2400 | -0.01 | -0.08% | -11.18% | +6.81% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 南非幣 | 14.9400 | -0.17 | -1.13% | -12.73% | +6.18% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,105萬 | 人民幣 | 13.6400 | -0.03 | -0.22% | -11.83% | +7.40% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,924萬 | 南非幣 | 14.9500 | -0.17 | -1.12% | -12.73% | +6.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣76.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 13.86 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/04/25 | 13.91 | +0.2400 | +1.76% |
| 2025/04/24 | 13.67 | +0.4500 | +3.40% |
| 2025/04/23 | 13.22 | +0.4000 | +3.12% |
| 2025/04/22 | 12.82 | +0.2000 | +1.58% |
| 2025/04/21 | 12.62 | -0.3600 | -2.77% |
| 2025/04/17 | 12.98 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/16 | 13 | -0.3300 | -2.48% |
| 2025/04/15 | 13.33 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/04/14 | 13.25 | -0.0900 | -0.67% |
| 2025/04/11 | 13.34 | +0.2400 | +1.83% |
| 2025/04/10 | 13.1 | -0.3300 | -2.46% |
| 2025/04/09 | 13.43 | +1.1300 | +9.19% |
| 2025/04/08 | 12.3 | -0.1700 | -1.36% |
| 2025/04/07 | 12.47 | -1.4600 | -10.48% |
| 2025/04/02 | 13.93 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/04/01 | 13.86 | +0.2000 | +1.46% |
| 2025/03/31 | 13.66 | -0.1400 | -1.01% |
| 2025/03/28 | 13.8 | -0.3300 | -2.34% |
| 2025/03/27 | 14.13 | -0.1900 | -1.33% |
| 2025/03/26 | 14.32 | -0.3800 | -2.59% |
| 2025/03/25 | 14.7 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/03/24 | 14.61 | +0.2300 | +1.60% |
| 2025/03/21 | 14.38 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/20 | 14.35 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 14.34 | +0.1500 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 14.19 | -0.1500 | -1.05% |
| 2025/03/17 | 14.34 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 14.25 | +0.3000 | +2.15% |
| 2025/03/13 | 13.95 | -0.2800 | -1.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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