富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型
18.38
台幣
+0.07 (0.38%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.62億 | 台幣 | 18.3700 | +0.06 | +0.33% | +16.56% | +15.32% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,677萬 | 美元 | 16.8800 | +0.09 | +0.54% | +22.50% | +20.06% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 人民幣 | 18.2700 | +0.11 | +0.61% | +18.02% | +16.82% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.15億 | 台幣 | 18.3800 | +0.07 | +0.38% | +16.62% | +15.38% | 本頁基金 |
| 美元N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣923萬 | 美元 | 16.8800 | +0.09 | +0.54% | +22.50% | +20.06% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.25億 | 南非幣 | 18.9600 | +0.22 | +1.17% | +10.75% | +15.05% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,655萬 | 人民幣 | 18.2700 | +0.11 | +0.61% | +18.10% | +16.82% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,855萬 | 南非幣 | 18.9800 | +0.23 | +1.23% | +10.80% | +15.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣88.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 18.38 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/12/05 | 18.31 | +0.1500 | +0.83% |
| 2025/12/04 | 18.16 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 18.13 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/12/02 | 18.17 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 18.12 | -0.1500 | -0.82% |
| 2025/11/28 | 18.27 | +0.2000 | +1.11% |
| 2025/11/26 | 18.07 | +0.1400 | +0.78% |
| 2025/11/25 | 17.93 | +0.0800 | +0.45% |
| 2025/11/24 | 17.85 | +0.4900 | +2.82% |
| 2025/11/21 | 17.36 | -0.1000 | -0.57% |
| 2025/11/20 | 17.46 | -0.2700 | -1.52% |
| 2025/11/19 | 17.73 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/11/18 | 17.61 | -0.2900 | -1.62% |
| 2025/11/17 | 17.9 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 17.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 17.89 | -0.4000 | -2.19% |
| 2025/11/12 | 18.29 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 18.27 | -0.1200 | -0.65% |
| 2025/11/10 | 18.39 | +0.4300 | +2.39% |
| 2025/11/07 | 17.96 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 17.98 | -0.2600 | -1.43% |
| 2025/11/05 | 18.24 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 18.22 | -0.4200 | -2.25% |
| 2025/11/03 | 18.64 | +0.2000 | +1.08% |
| 2025/10/31 | 18.44 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/10/30 | 18.34 | -0.2300 | -1.24% |
| 2025/10/29 | 18.57 | +0.2300 | +1.25% |
| 2025/10/28 | 18.34 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/10/27 | 18.33 | +0.5400 | +3.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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