富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型
15.28
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.21億 | 台幣 | 15.2700 | -0.02 | -0.13% | -3.11% | -0.33% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,206萬 | 美元 | 14.9700 | -0.07 | -0.47% | +8.64% | +10.97% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,108萬 | 人民幣 | 16.4500 | -0.08 | -0.48% | +6.27% | +9.59% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.89億 | 台幣 | 15.2800 | -0.01 | -0.07% | -3.05% | -0.26% | 本頁基金 |
| 美元N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣883萬 | 美元 | 14.9700 | -0.07 | -0.47% | +8.64% | +10.97% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.41億 | 南非幣 | 17.5200 | -0.15 | -0.85% | +2.34% | +9.77% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,148萬 | 人民幣 | 16.4500 | -0.08 | -0.48% | +6.33% | +9.52% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,013萬 | 南非幣 | 17.5300 | -0.16 | -0.90% | +2.34% | +9.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣79.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.28 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 15.29 | +0.1700 | +1.12% |
| 2025/07/08 | 15.12 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 15.08 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 15.15 | +0.1300 | +0.87% |
| 2025/07/02 | 15.02 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/07/01 | 15 | -0.4600 | -2.98% |
| 2025/06/30 | 15.46 | +0.3300 | +2.18% |
| 2025/06/27 | 15.13 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/06/26 | 15.06 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/06/25 | 14.99 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/06/24 | 14.92 | +0.2100 | +1.43% |
| 2025/06/23 | 14.71 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/06/20 | 14.6 | -0.1100 | -0.75% |
| 2025/06/18 | 14.71 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/17 | 14.72 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/06/16 | 14.75 | +0.1300 | +0.89% |
| 2025/06/13 | 14.62 | -0.1800 | -1.22% |
| 2025/06/12 | 14.8 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/06/11 | 14.82 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 14.8 | +0.1000 | +0.68% |
| 2025/06/09 | 14.7 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/06/06 | 14.64 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/06/05 | 14.58 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 14.57 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/06/03 | 14.47 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/06/02 | 14.36 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/05/29 | 14.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 14.28 | -0.1200 | -0.83% |
| 2025/05/27 | 14.4 | +0.2200 | +1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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