大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B
8.4145
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,961萬 | 美元 | 10.0911 | +0.00 | +0.00% | +0.10% | +5.45% | 看詳情 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,233萬 | 美元 | 8.4145 | -0.00 | -0.01% | -0.21% | +4.85% | 本頁基金 |
| TWD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.34億 | 台幣 | 11.3449 | +0.00 | +0.01% | +0.36% | +1.38% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,782萬 | 人民幣 | 10.0126 | +0.01 | +0.09% | +0.20% | +1.55% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,555萬 | 南非幣 | 11.9737 | -0.00 | -0.01% | +0.12% | +7.68% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣876萬 | 人民幣 | 8.5187 | +0.01 | +0.09% | +0.04% | +1.29% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,069萬 | 南非幣 | 8.2085 | -0.00 | -0.01% | -0.45% | +6.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.94億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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