大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A
10.0518
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,999萬 | 美元 | 10.0518 | +0.00 | +0.03% | +5.25% | +5.36% | 本頁基金 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,247萬 | 美元 | 8.4058 | +0.00 | +0.04% | +4.50% | +4.75% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 11.2313 | -0.03 | -0.26% | +0.82% | +2.20% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,787萬 | 人民幣 | 10.0315 | -0.00 | -0.04% | +1.95% | +2.36% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,543萬 | 南非幣 | 11.8989 | +0.00 | +0.02% | +7.20% | +7.78% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣879萬 | 人民幣 | 8.5504 | -0.00 | -0.04% | +1.79% | +2.15% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,070萬 | 南非幣 | 8.2036 | +0.00 | +0.02% | +5.86% | +6.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.0518 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 10.0489 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 10.0485 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 10.046 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 10.0449 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 10.044 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 10.0417 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 10.041 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 10.0382 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 10.0359 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 10.0349 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 10.0341 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 10.0325 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 10.0298 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 10.0284 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 10.0283 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 10.0253 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 10.0151 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/11/07 | 10.0118 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 10.0096 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 10.0093 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/11/04 | 10.0098 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/03 | 10.0091 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/10/31 | 10.0146 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/10/30 | 10.0136 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/10/28 | 10.0159 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/10/27 | 10.0146 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/10/23 | 10.0107 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 10.0107 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/10/21 | 10.009 | +0.0013 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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