大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A
9.5057
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,382萬 | 美元 | 9.5057 | +0.00 | +0.05% | +5.52% | +7.94% | 本頁基金 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,385萬 | 美元 | 8.2656 | +0.00 | +0.05% | +5.22% | +7.68% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 10.9408 | -0.03 | -0.29% | +12.53% | +11.74% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,802萬 | 人民幣 | 9.7423 | +0.01 | +0.12% | +4.70% | +6.63% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,597萬 | 南非幣 | 10.9936 | +0.01 | +0.07% | +8.56% | +11.30% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣981萬 | 人民幣 | 8.4802 | +0.01 | +0.12% | +4.54% | +6.41% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,089萬 | 南非幣 | 8.1995 | +0.01 | +0.07% | +7.46% | +10.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.5057 | +0.0046 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 9.5011 | +0.0016 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 9.4995 | -0.0027 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 9.5022 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 9.5028 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 9.5018 | -0.0059 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 9.5077 | +0.0026 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 9.5051 | +0.0041 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 9.501 | +0.0071 | +0.07% |
| 2024/11/06 | 9.4939 | -0.0061 | -0.06% |
| 2024/11/05 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 9.49 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 9.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.49 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 9.48 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 9.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.49 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 9.49 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 9.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 9.49 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/09 | 9.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 9.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 9.48 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/04 | 9.49 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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