大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A
9.8494
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,052萬 | 美元 | 9.8494 | +0.00 | +0.02% | +3.14% | +6.02% | 本頁基金 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,289萬 | 美元 | 8.3573 | +0.00 | +0.03% | +2.03% | +5.12% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 10.2612 | +0.03 | +0.34% | -7.89% | -3.83% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,767萬 | 人民幣 | 9.9776 | -0.00 | -0.02% | +1.40% | +3.83% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,478萬 | 南非幣 | 11.5604 | +0.01 | +0.05% | +4.15% | +8.75% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣900萬 | 人民幣 | 8.5689 | -0.00 | -0.02% | +1.06% | +3.57% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,079萬 | 南非幣 | 8.1982 | +0.00 | +0.05% | +2.15% | +6.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.8494 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 9.847 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 9.8434 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 9.8452 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/07/04 | 9.8466 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 9.8455 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 9.8439 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 9.8416 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 9.8347 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 9.8319 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 9.8304 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 9.825 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 9.8191 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 9.8139 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/19 | 9.8118 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 9.8109 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 9.8089 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 9.8072 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/13 | 9.8048 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/12 | 9.8055 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/11 | 9.8018 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/10 | 9.798 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 9.7966 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 9.7951 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/06/05 | 9.7964 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/04 | 9.7942 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/06/03 | 9.7899 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 9.7857 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 9.7785 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/28 | 9.7765 | +0.0001 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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