大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD A
10.1908
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣444萬 | 美元 | 10.1908 | +0.00 | +0.02% | +2.83% | +5.71% | 本頁基金 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 美元 | 8.9048 | +0.00 | +0.02% | +2.08% | +4.90% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,710萬 | 台幣 | 9.2142 | +0.03 | +0.33% | -8.89% | -5.48% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,775萬 | 人民幣 | 9.0712 | -0.00 | -0.02% | +0.77% | +3.18% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,867萬 | 南非幣 | 8.7732 | +0.01 | +0.09% | +2.15% | +6.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.49億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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