大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD A
10.0988
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣453萬 | 美元 | 10.0988 | +0.00 | +0.01% | +1.91% | +6.19% | 本頁基金 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣446萬 | 美元 | 8.8637 | +0.00 | +0.02% | +1.36% | +5.66% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9,045萬 | 台幣 | 9.5086 | +0.00 | +0.04% | -6.18% | -0.95% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,773萬 | 人民幣 | 9.0758 | +0.01 | +0.10% | +0.65% | +4.51% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,867萬 | 南非幣 | 8.7667 | +0.00 | +0.03% | +1.52% | +7.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 10.0988 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 10.0974 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 10.0941 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 10.0912 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/04/30 | 10.0934 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 10.0922 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/09 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/02 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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